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出納與資金管理(中等職業教育財經類專業系列教材)

  • 作者：編者:劉禮菊//李博|責編:王曉蓉
  • 出版社：重慶大學
  • ISBN：9787568962773
  • 出版日期：2026/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：276
人民幣：RMB 58 元      售價：元
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內容大鋼
    本教材立足於人工智慧與大數據時代背景，緊扣出納崗位職責變化，採用「模塊—任務—活動」體系組織內容，融合思政教育與職業素養培育，突出工作任務導向和崗位實操訓練。通過校企雙元合作開發，配套數字化教學資源與數智平台，融入財務機器人等新技術，支持線上線下混合式教學，著力培養學生的專業能力與職業精神。
    本教材可作為中等職業教育會計事務、金融事務、納稅事務等財經類專業教材，也可做出納崗位初學者學習參考。
作者介紹
編者:劉禮菊//李博|責編:王曉蓉
目錄
模塊1 認知出納崗位
  任務1.1 認知出納崗位的工作職責和工作內容
  任務1.2 掌握出納工作的職業能力
模塊2 現金結算業務處理
  任務2.1 現金收入與支出管理
    活動2.1.1 現金收款業務處理
    活動2.1.2 現金支出業務處理
  任務2.2 現金盤點與清查
模塊3 銀行賬戶與銀行結算業務
  任務3.1 銀行賬戶管理
    活動3.1.1 開立銀行結算賬戶
    活動3.1.2 變更銀行結算賬戶
    活動3.1.3 撤銷銀行結算賬戶
  任務3.2 辦理支票業務
    活動3.2.1 支票結算付款業務
    活動3.2.2 支票結算收款業務
  任務3.3 辦理商業匯票業務
    活動3.3.1 銀行承兌匯票付款業務
    活動3.3.2 商業承兌匯票收款業務
  任務3.4 辦理銀行匯票業務
    活動3.4.1 銀行匯票付款業務
    活動3.4.2 銀行匯票收款業務
  任務3.5 辦理電匯業務
    活動3.5.1 電匯付款業務
    活動3.5.2 電匯收款業務
  任務3.6 辦理企業網銀業務
    活動3.6.1 申請開通企業網銀支付功能並進行對公轉賬
    活動3.6.2 通過網銀辦理對個人業務（代發工資）
  任務3.7 辦理第三方支付平台結算業務
    活動3.7.1 開通支付寶收款功能
    活動3.7.2 開通微信結算業務
  任務3.8 辦理數字貨幣結算業務
  任務3.9 辦理跨境收付結算業務
    活動3.9.1 辦理貨物貿易項下跨境收款業務
    活動3.9.2 辦理服務貿易項下跨境付款業務
  任務3.10 銀行對賬業務
模塊4 資金變動表編製與監控
  任務4.1 資金變動表編製
    活動4.1.1 編製資金日報表
    活動4.1.2 編製資金變動表
    活動4.1.3 編製現金流量結餘表
  任務4.2 資金動態監控
模塊5 資金管理信息化應用
  任務5.1 財務軟體資金管理模塊操作
    活動5.1.1 雲平台出納模塊操作
    活動5.1.2 電子對賬業務
  任務5.2 WPS表格在資金管理中的應用
    活動5.2.1 利用WPS表格製作資金日報表
    活動5.2.2 利用WPS數據透視表分析資金流向
  任務5.3 WPS文檔在資金管理中的應用

模塊6 企業資金內部控制與管理
  任務6.1 企業貨幣資金內部管理
  任務6.2 網銀U盾管理
  任務6.3 財務印鑒管理
    活動6.3.1 實體財務印鑒管理
    活動6.3.2 電子印章管理
模塊7 其他業務
  任務7.1 辦理髮票業務
    活動7.1.1 辦理髮票領用業務
    活動7.1.2 辦理髮票開具業務
  任務7.2 辦理社會保險業務
    活動7.2.1 增加社會保險人員
    活動7.2.2 申報社會保險
  任務7.3 出納工作交接
參考文獻

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