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證券投資分析(金融普通高等學校應用型教材)

  • 作者：編者:高輝|責編:張然
  • 出版社：中國人民大學
  • ISBN：9787300327464
  • 出版日期：2026/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：297
人民幣：RMB 48 元      售價：元
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內容大鋼
    本教材主要分為5部分共12章。第一部分只有第一章導論，導論如同地圖一樣引導我們到達目的地。主要介紹證券投資分析的概念、發展與演化以及證券投資分析所包含的主要內容。第二部分涉及公司估值，主要講公司現金流貼現的現值，影響現金流的宏觀、中觀和微觀因素，以及理性投資者如何平衡收益與風險。這部分內容包括第二章至第五章，涵蓋了公司估值的原理和方法、影響估值的因素以及投資者的投資組合、資產如何定價及評估等。第三部分講授投資技術分析，認為價格是通過市場的供求關係決定的，市場是交換看法的地方，有不同的看法才會有交易，通過對比供求關係來進行低買高賣，博取市場價差。這部分內容包括第六章至第八章，涵蓋了技術分析的假設與技術流派、各種圖形分析以及利用數學模型或統計方法設計的各種指標等。第四部分主要解釋投資市場中的異象，用行為金融學來解釋傳統金融理論無法解釋清楚的現象。這部分內容包括第九章和第十章，涵蓋了行為金融學的理論基礎、投資過程中的行為偏差和心理偏差以及基於行為金融學的證券投資策略等。第五部分介紹量化交易，主要利用電腦技術從龐大的歷史數據中海選出能帶來超額收益的多種大概率事件以制定投資策略。具體而言，介紹了這種通過數學模型替代人為主觀判斷進行的投資，以及其風險與收益的衡量方法。這部分內容包括第十一章和第十二章，涵蓋了量化交易的理論原理、量化選股策略以及量化擇時策略等。
作者介紹
編者:高輝|責編:張然
目錄
第一章  導論
  第一節  什麼是證券投資
  第二節  證券投資工具
  第三節  證券投資分析的發展與演化
  第四節  證券投資分析的主要內容
第二章  公司估值原理與方法
  第一節  公司估值的原理
  第二節  參數估計
  第三節  估值方法
第三章  公司估值的驅動因素
  第一節  公司估值的宏觀經濟驅動因素
  第二節  公司估值的行業驅動因素
  第三節  公司估值的微觀驅動因素
第四章  證券投資組合理論
  第一節  證券投資的收益與風險
  第二節  證券投資組合理論與應用
第五章  資產定價理論
  第一節  資本資產定價模型
  第二節  套利定價模型
  第三節  證券組合的業績評估
第六章  證券投資技術分析
  第一節  技術分析的概念和假設
第七章  圖形分析
  第一節  K線分析
  第二節  趨勢分析
  第三節  形態理論
  第四節  缺口分析
第八章  證券投資技術指標分析
  第一節  市場趨勢指標
  第二節  市場動量指標
  第三節  市場大盤指標
  第四節  市場人氣指標
第九章  行為金融學
  第一節  行為金融學概述
  第二節  行為金融學的理論基礎——前景理論
  第三節  行為資產定價模型和行為組合理論
第十章  金融市場中的投資者行為
  第一節  金融市場中的個體行為偏差
  第二節  投資過程中的心理偏差及管理策略
  第三節  基於行為金融學的證券投資策略
第十一章  量化交易原理及開發過程
  第一節  量化交易程序的基本原理和應用準備
  第二節  量化交易程序系統的開發過程
第十二章  量化投資策略
  第一節  量化選股策略
  第二節  量化擇時策略
參考文獻

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