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智慧司庫(從資金管控到生態賦能的數智化路徑)

  • 作者：郝志越//張鄂豫//肖遠明|責編:陳小慧//王濤
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111791812
  • 出版日期：2025/11/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：251
人民幣：RMB 89 元      售價：元
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內容大鋼
    在數字化浪潮與政策合規的雙重驅動下，企業資金管理正在經歷從「財務工具」向「戰略引擎」的躍遷。本書以國務院國有資產管理委員會司庫體系建設政策為引領，系統構建「1個目標（世界一流司庫）、3大支柱（賬戶集約、資金集中、數據智能）、N個場景」的企業數字化轉型方案。通過解析銀行賬戶全生命周期管理、資金結算流程重構、票據與融資業務數字化等核心模塊，結合央企標桿案例，詳解銀企直聯、供應鏈融資、AI（人工智慧）風控等技術的落地邏輯，既提供賬戶統一管理、應收款項清收等基層操作指南，又輸出資金預算協同、數據中台建設等高階戰略方法論，助力企業打通「合規—效率—價值」閉環，為財務管理者、數字化轉型推動者及政策研究者提供全景式解決方案。
作者介紹
郝志越//張鄂豫//肖遠明|責編:陳小慧//王濤
目錄
推薦序一
推薦序二
推薦序三
自序
第一章  政策引領下的司庫體系建設：目標、路徑和標準
  第一節  司庫體系建設的總要求：看得見、管得住、調得動、用得好
  第二節  司庫信息系統的組織實施
  第三節  央企司庫體系建設評價驗收標準（中期）
  第四節  應用案例：央企司庫體系的價值創造路徑
第二章  銀行賬戶統一管理：司庫體系建設的首要任務
  第一節  銀行賬戶全生命周期管理
  第二節  銀企直聯：銀行賬戶動態管理的抓手
  第三節  銀行電子回單智能化：助力企業會計檔案電子化
  第四節  銀企對賬智能化：全面提升工作效率和質量
  第五節  建立金融機構關係管理長效機制
第三章  資金集中管理：司庫體系建設的核心工作
  第一節  建設跨平台多維度的資金集中管理系統
  第二節  集中代理支付管理：資金支付業務的創新應用
  第三節  結算中心：資金集中管理的有力工具
第四章  應收款項清收管理：應收盡收，顆粒歸倉
  第一節  前端管控：從源頭夯實應收賬款管理基礎
  第二節  中端執行：對賬核銷與應收賬款精細化管理
  第三節  後端催收：逾期風險的處置策略
第五章  支付業務一體化管理：資金結算規範管理的核心抓手
  第一節  預算管理一體化
  第二節  業務全流程管理一體化
  第三節  支付結算管理一體化
  第四節  合同類支付業務全流程一體化線上審批管理
  第五節  代發類支付業務結算全流程一體化線上審批管理
  第六節  資金調撥類業務全流程一體化線上審批管理
第六章  票據數字化管理：建設全流程一體化票據信息系統
  第一節  票據信息系統建設思路
  第二節  積極推動銀企票據直聯
  第三節  業財系統和票據信息系統數據集成共享
  第四節  票據台賬智能化、一體化管理
  第五節  票據核算一體化管理
  第六節  票據業務風險管控及統計分析管理
  第七節  建立集團統一的票據池
第七章  融資業務一體化管理：優化融資結構，降低融資成本
  第一節  科學編製融資計劃
  第二節  銀行借款業務全流程一體化管理
  第三節  銀行授信額度一體化管理
  第四節  融資擔保業務一體化管理
  第五節  企業內部借款一體化管理
第八章  供應鏈融資一體化管理：科技賦能，產融結合
  第一節  推進供應鏈融資一體化建設的必要性
  第二節  供應鏈融資一體化建設的基本思路
  第三節  供應鏈融資一體化建設模式
  第四節  核心企業端業務系統優化改造方案
  第五節  金融端供應鏈融資系統的運營管理

  第六節  應用案例：供應鏈融資一體化賦能央企產業鏈
第九章  資金預算管理：業資融合，量入為出，以收定支
  第一節  建立完善的資金預算體系
  第二節  從業務預算到資金預算
  第三節  資金預算的分配和控制
  第四節  資金預算的執行與分析
第十章  資金風險管控：構建堅固的財務體系防線
  第一節  資金風險管控的重要性
  第二節  資金管理風險成因分析
  第三節  資金管理風險識別與評估
  第四節  資金管理風險防範對策
  第五節  強化司庫信息系統的風險防控手段
第十一章  智能化司庫決策分析：數據驅動的經營投資策略
  第一節  常用投資決策分析方法
  第二節  司庫決策分析指標體系
  第三節  構建支撐司庫決策分析的數據中台
  第四節  人工智慧技術促進數據驅動的投資策略

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