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量化投資與風險對沖(策略到實戰)

作者：(美)姚威力//宋光輝|責編:楊熙越//章承林
出版社：機械工業
ISBN：9787111786788

出版日期：2025/09/01
裝幀：平裝
頁數：365

人民幣：RMB 99 元售價：元

內容大鋼

成功且可持續的量化策略研發、執行、風險對沖工作一定是個系統化的工程。作者在本書中融合量化投資和風險對沖理論及多年境內外對沖基金實操經驗，由淺入深地介紹了這個系統工程中三個主要組成部分：金融知識、策略邏輯、量化投資實操。讀者可以通過本書建立起較全面的量化投資和風險對沖知識體系及入門行動路徑。需要深入了解或從事量化投資工作的讀者也能通過本書獲得贏在起跑線上的必要條件。隨著人工智慧大模型等新技術的突破，量化能力可以賦能每一個人，量化投資也必將成為投資策略的主流。
本書既適合想學習或進入此領域的學生、量化愛好者、IT人員、策略研發人員、主觀投資經理、理財顧問等，也適合已經進入此領域的初、中級從業人員閱讀。

作者介紹

(美)姚威力//宋光輝|責編:楊熙越//章承林

第一部分  走進量化投資與風險對沖的世界
  第1章  量化投資概述
     1.1  引言
     1.2  什麼是量化投資
     1.3  量化投資相關概念
     1.4  量化投資策略的優勢和局限性
     1.5  風險對沖與Alpha
     1.6  量化投資從業技能要求
     1.7  小結
  第2章  量化投資基礎金融知識
     2.1  引言
     2.2  金融工具種類
     2.3  金融工具相關知識
     2.4  金融市場和交易所
     2.5  小結
  第3章  量化投資策略分類體系
     3.1  引言
     3.2  量化投資策略的分類
     3.3  對沖基金與量化策略
     3.4  其他投資策略分類方法
     3.5  小結
  第4章  投資風險管理
     4.1  引言
     4.2  風險管理框架
     4.3  風險管理策略制定
     4.4  風險計量
     4.5  風險監控
     4.6  風險對沖
     4.7  小結
  第5章  投資策略績效評估
     5.1  引言
     5.2  以單位凈值為基礎的指標計量
     5.3  以交易流水為基礎的指標計量
……
第二部分  挖掘量化投資策略的邏輯要點
第三部分  開啟量化投資的實戰之旅

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