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金融計算/復旦卓越金融學系列

  • 作者：編者:牛淑珍//夏霽|責編:姜作達
  • 出版社：復旦大學
  • ISBN：9787309154825
  • 出版日期：2021/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：205
人民幣：RMB 46 元      售價：元
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內容大鋼
    良好的數據分析技能對於財經類專業的學生和金融從業人士至關重要，而掌握一個好的金融分析工具又是重中之重。本書的目標是通過Excel工具為讀者提供金融計算方面的基礎性和實踐性知識。本書的內容強調金融計算技術的實用性，同時也盡量關注金融理論自身體系的完整性，並附有案例分析和軟體使用說明，重視對學生知識應用能力的培養。
    本書既適合金融、投資、證券、財務、管理等專業的在校學生使用，也適合金融從業人員和普通讀者閱讀，讀者可以通過本書收穫金融知識與實踐技巧。
作者介紹
編者:牛淑珍//夏霽|責編:姜作達
目錄
第一章  計算工具Excel——更有效地使用電子錶軟體
  1.1  數據輸入與運算
    1.1.1  數據的導入
    1.1.2  數據運算與引用
    1.1.3  排序與篩選
  1.2  圖表和數據透視表
    1.2.1  圖表類型
    1.2.2  組合圖表
    1.2.3  趨勢線
    1.2.4  數據透視表
  1.3  內置函數和自定義函數
    1.3.1  函數的使用
    1.3.2  統計函數
  1.4  假設分析工具
    1.4.1  方案管理器
    1.4.2  模擬運算表
    1.4.3  單變數求解
    1.4.4  規劃求解
第二章  貨幣的時間價值——金融計算的基礎
  2.1  終值和現值
    2.1.1  複利與終值
    2.1.2  貼現與現值
    2.1.3  在Excel中計算利息問題
  2.2  多重現金流量
    2.2.1  多重現金流量的終值
    2.2.2  多重現金流量的現值
  2.3  年金計算
    2.3.1  普通年金
    2.3.2  預付年金
    2.3.3  永續年金
    2.3.4  Excel中的年金計算函數
  2.4  年金的深入討論
    2.4.1  年金計算的代數原理
    2.4.2  遞增年金
  2.5  計息期與利息
    2.5.1  名義利率與有效利率
    2.5.2  連續複利與連續貼現
    2.5.3  Excel中的利率換算函數
  2.6  應用示例
    2.6.1  示例一：教育儲蓄
    2.6.2  示例二：養老金
    2.6.3  示例三：助學貸款
    2.6.4  示例四：住房按揭貸款
第三章  會計學常識——面向管理的財務報表和比率
  3.1  背景知識
    3.1.1  企業、公司與資本市場
    3.1.2  財務管理與金融計算
  3.2  會計原理與財務報表
    3.2.1  會計基礎
    3.2.2  財務報表的基本原理

  3.3  獲取和閱讀財務報表
    3.3.1  獲取公眾企業財務報表
    3.3.2  損益表
    3.3.3  現金流量袁
    3.3.4  資產負債表
  3.4  基於報表的財務分析
    3.4.1  比較分析方法
    3.4.2  比率分析方法
    3.4.3  杜邦分析法
  3.5  會計數據的局限及其修正
    3.5.1  財務報表的使用
    3.5.2  現金流量
    3.5.3  凈現金流量
  3.6  折舊、所得稅與現金流量
    3.6.1  折舊計算
    3.6.2  所得稅和現金流量
    播
第四章  資本預算原理——投資決策的評價指標
  4.1  基本概念
    4.1.1  資本預算
    4.1.2  項目分類
  4.2  投資評價指標
    4.2.1  平均收益率
    4.2.2  回收期
    4.2.3  凈現值
    4.2.4  內部收益率(儂R)
    4.2.5  評價指標的總結
  4.3  NPV與IRR深入討論
    4.3.1  凈現值曲線
    4.3.2  項目的評價與比較
    4.3.3  不規則現金流量
    4.3.4  修正內部收益率
    4.3.5  項目的經濟年限
  4.4  現金流量與貼現率
    4.4.1  預測項目的現金流量
    4.4.2  現金流量分析示例
    4.4.3  貼現率與資本成本
  4.5  資本預算中的敏感性分析
    4.5.1  敏感性分析
    4.5.2  Excel中的方案管理器
第五章  證券價值評估——債券與股票的定價問題
  5.1  債券的基本特性
    5.1.1  債券的主要類別
    5.1.2  債券契約與債券交易
    5.1.3  影響債券價值的主要因素
    5.1.4  信用風險與債券評級
  5.2  債券的價值與收益
    5.2.1  價值和收益率的計算
    5.2.2  有效利率和有效收益率
    5.2.3  債券投資的風險

    5.2.4  利率期限結構和收益率曲線
  5.3  Excel中的債券計算
    5.3.1  Excel中的債券函數
    5.3.2  定期付息債券的計算
    5.3.3  其他類型債券的計算
  5.4  股票的基本特性
    5.4.1  股票、股票市場
    5.4.2  有效市場假設
  5.5  股票的價值評估
    5.5.1  普通股的價值評估
    5.5.2  Gordon股利增長模型
    5.5.3  優先股的價值評估
第六章  風險與收益——統計學原理及其應用
  6.1  概率與概率分佈
    6.1.1  概率與概率分佈
    6.1.2  數字特徵
    6.1.3  常用概率分佈
  6.2  相關一回歸和預測
    6.2.1  協方差和相關係數
    6.2.2  回歸和預測
  6.3  Monte Carlo分析法
    6.3.1  Monte Carlo分析法的基本原理
    6.3.2  Excel環境下的風險分析工具——Cryst。al Ball
  6.4  項目風險與資本預算
    6.4.1  項目的風險與收益
    6.4.2  用Morlte Carlo法分析項目的預測風險
  6.5  證券市場上的風險與收益
    6.5.1  股票收益的實證研究
    6.5.2  對資本市場歷史的簡要歸納
第七章  資本資產定價模型——資本市場上的風險與收益
  7.1  投資組合的風險與收益
    7.1.1  簡單投資組合的計算
    7.1.2  組合中資產的相關性及比例
    7.1.3  特定風險與市場風險
  7.2  優化投資組合的原理
    7.2.1  有效前沿與最小方差組合
    7.2.2  資產相關性的進一步討論
  7.3  資本資產定價模型
    7.3.1  投資組合中的無風險資產
    7.3.2  Sharpe比率與市場組合
    7.3.3  資本資產定價模型
    7.3.4  三項資產組合的CAPM
  7.4  CAPM的意義與應用
    7.4.1  關於市場組合和無風險資產
    7.4.2  證券與投資組合的風險係數
    7.4.3  口係數和SML的討論
第八章  資本成本與企業價值——企業的價值在於用資本創造財富
  8.1  加權平均資本成本
    8.1.1  資本成本的概念
    8.1.2  債務和權益的個別資本成本

    8.1.3  資本成本的修正
  8.2  權益成本的計算方法
    8.2.1  資本資產定價模型法
    8.2.2  Gordon股利增長模型
    8.2.3  權益成本計算的總結
  8.3  WACC的計算
    8.3.1  參數的測算
    8.3.2  測算資本成本應注意的問題
    8.3.3  影響資本成本的主要因素
  8.4  財務模型和預測
    5.1.2  債券契約與債券交易
    5.1.3  影響債券價值的主要因素
    5.1.4  信用風險與債券評級
  5.2  債券的價值與收益
    5.2.1  價值和收益率的計算
    5.2.2  有效利率和有效收益率
    5.2.3  債券投資的風險
    5.2.4  利率期限結構和收益率曲線
  5.3  Excel中的債券計算
    5.3.1  Excel中的債券函數
    5.3.2  定期付息債券的計算
    5.3.3  其他類型債券的計算
  5.4  股票的基本特性
    5.4.1  股票、股票市場
    5.4.2  有效市場假設
  5.5  股票的價值評估
    5.5.1  普通股的價值評估
    5.5.2  Gordon股利增長模型
    5.5.3  優先股的價值評估
第六章  風險與收益——統計學原理及其應用
  6.1  概率與概率分佈
    6.1.1  概率與概率分佈
    6.1.2  數字特徵
    6.1.3  常用概率分佈
  6.2  相關一回歸和預測
    6.2.1  協方差和相關係數
    6.2.2  回歸和預測
  6.3  Monte Carlo分析法
    6.3.1  Monte Carlo分析法的基本原理
    6.3.2  Excel環境下的風險分析工具——Crystal Ball
  6.4  項目風險與資本預算
    6.4.1  項目的風險與收益
    6.4.2  用Morlte Carlo法分析項目的預測風險
  6.5  證券市場上的風險與收益
    6.5.1  股票收益的實證研究
    6.5.2  對資本市場歷史的簡要歸納
第七章  資本資產定價模型——資本市場上的風險與收益
  7.1  投資組合的風險與收益
    7.1.1  簡單投資組合的計算
    7.1.2  。組合中資產的相關性及比例

    7.1.3  『特定風險與市場風險
    ≠2優化投資組合的原理
    7.2.1  有效前沿與最小方差組合
    7.2.2  資產相關性的進一步討論
  7.3  資本資產定價模型
    7.3.1  投資組合中的無風險資產
    7.3.2  Sharpe比率與市場組合
    7.3.3  資本資產定價模型
    7.3.4  三項資產組合的CAPM
  7.4  CAPM的意義與應用
    7.4.1  關於市場組合和無風險資產
    7.4.2  證券與投資組合的風險係數
    7.4.3  口係數和SML的討論
第八章  資本成本與企業價值——企業的價值在於用資本創造財富
  8.1  加權平均資本成本
    8.1.1  資本成本的概念
    8.1.2  債務和權益的個別資本成本
    8.1.3  資本成本的修正
  8.2  權益成本的計算方法
    8.2.1  資本資產定價模型法
    8.2.2  Gordon股利增長模型
    8.2.3  權益成本計算的總結
  8.3  WACC的計算
    8.3.1  參數的測算
    8.3.2  測算資本成本應注意的問題
    8.3.3  影響資本成本的主要因素
  8.4  財務模型和預測
    8.4.1  預測銷售增長
    8.4.2  構建財務模型
  8.5  企業價值與治理結構
    8.5.1  企業的價值
    8.5.2  企業治理結構
第九章  資本結構與股利政策——財務杠桿和股利發放的理論與實證
  9.1  財務杠桿
    9.1.1  經營風險與經營杠桿
    9.1.2  財務風險與財務杠桿
  9.2  資本結構理論
    9.2.1  M＆M理論和Miller模型
    9.2.2  資本結構理論綜述
    9.2.3  優化資本結構
  9.3  資本結構的實證研究
  9.4  股利政策
    9.4.1  股利和股利理論
    9.4.2  股利政策實務
    9.4.3  股利的支付形式
第十章  期權和實物期權——從金融工具到投資管理理念
  10.1  期權的概念
    10.1.1  期權的常用術語
    10.1.2  期權的價值
    10.1.3  期權的交易與報價

  10.2  期權定價原理
    10.2.1  投資組合中的期權策略
    10.2.2  期權的價格區間、平價原理
    10.2.3  Black—Sch01es期權定價模型
    10.2.4  二項式期權定價模型
  10.3  實物期權及其應用
    10.3.1  實物期權的概念及特徵
    10.3.2  實物期權的價值評估

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