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固定收益證券(高等院校金融學專業系列教材)

  • 作者：編者:周榮喜//王天一//施一寧|責編:汪洋
  • 出版社：對外經貿大學
  • ISBN：9787566325280
  • 出版日期：2023/06/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：290
人民幣：RMB 56 元      售價：元
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內容大鋼
    本書從架構上可以分為兩部分：第1?5章作為固定收益證券的基礎；第6?9章為固定收益證券不同領域的應用，各章可以作為獨立模塊講授。本教材主要有兩個特點：（1）中國特色。本教材比較系統總結了國內近年來固定收益證券市場的產品發展，並將課程思政元素有機融入相關內容，開發了多個課程思政案例資料。（2）相對完整性。本教材內容基本上涵蓋了本科和研究生固定收益證券課程覆蓋的基本內容，方便讀者和教師按照需要搭配教學。
作者介紹
編者:周榮喜//王天一//施一寧|責編:汪洋
目錄
第1章  固定收益證券概述
  1.1  固定收益證券的類型
  1.2  固定收益證券的要素
  1.3  固定收益證券的風險
  1.4  國內固定收益證券市場
  1.5  國外固定收益證券市場
  本章小結
第2章  債券的定價
  2.1  折現因子與利率
  2.2  貨幣的時間價值
  2.3  收益率的度量
  2.4  債券定價的思路與方法
  2.5  債券的絕對定價法
  2.6  債券的相對定價法
  本章小結
第3章  債券的利率風險管理
  3.1  債券價格的影響因素
  3.2  債券的久期
  3.3  債券的凸性
  3.4  久期在利率風險管理中的應用
  本章小結
第4章  利率期限結構
  4.1  利率的種類
  4.2  收益率曲線
  4.3  利率與宏觀經濟關係
  4.4  傳統利率期限結構理論
  4.5  利率期限結構變動的因子分析
  4.6  靜態利率期限結構模型
  4.7  動態利率期限結構模型
  本章小結
第5章  利率衍生工具
  5.1  利率遠期
  5.2  利率期貨
  5.3  利率互換
  5.4  利率期權
  本章小結
第6章  　信用債券
  6.1  信用評級
  6.2  信用利差
  6.3  信用債券的收益率
  6.4  信用風險和量化模型
  6.5  信用風險管理
  本章小結
第7章  含權債券
  7.1  利率路徑描述方法
  7.2  可贖回債券
  7.3  可回售債券
  7.4  可轉換債券
  本章小結
第8章  資產證券化

  8.1  資產證券化概述
  8.2  資產證券化的一般理論框架
  8.3  資產證券化的定價
  8.4  資產證券化實踐
  本章小結
第9章  債券投資組合管理
  9.1  債券投資組合管理概述
  9.2  保守型債券組合策略
  9.3  主動型債券組合策略
  9.4  對沖型債券組合策略
  9.5  衍生品的使用
  本章小結
參考文獻

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