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財務建模實踐(上市公司私募股權投資估值操作指引)(精)/全球金融投資佳作選

作者：劉振山|責編:劉洋
出版社：清華大學
ISBN：9787302688501

出版日期：2025/06/01
裝幀：精裝
頁數：240

人民幣：RMB 88 元售價：元

內容大鋼

本書旨在提供一本標準的估值建模操作手冊，包括財務建模規範、歷史報表常規化調整、銷售收入預測、成本預測、自由現金流預測以及三大財務報表的完整構建、計算上市公司企業價值和股權價值區間，讀者可以按照本書的操作指引完成標準的財務模型構建。本書不僅提供了財務建模的操作指引，更針對如何設置假設參數提供了實踐經驗總結。
本書既可以作為私募股權、投資銀行、集團投資部的投資專業人員的案頭參考，也可以作為高校教材，為學生掌握實務知識提供寶貴的參考。同時，本書也適合作為註冊估值師考生的參考教材。

作者介紹

劉振山|責編:劉洋
劉振山，CFA，CVA，香港科技大學MBA，擁有20年以上項目投資及海外併購估值經驗，央企海外投資估值負責人，中國國際工程咨詢公司特聘專家，著有《董事高管估值知識簡明指南》一書。現居北京。

第一章  財務模型概論
  第一節  財務模型的定義、類型及用途
  第二節  財務模型的主要作用
  第三節  財務模型規劃與構建
  第四節  財務建模的學習準備
  第五節  財務建模的職業發展
第二章  財務模型實踐標準
  第一節  CAFE準則
  第二節  財務模型的規劃
  第三節  工作簿
  第四節  封面頁
  第五節  輸入參數頁
  第六節  模型計算頁
  第七節  輸出結果頁
  第八節  備註頁
  第九節  計算與函數
  第十節  格式
  第十一節  建議類
  第十二節  禁止類
第三章  財務報表
  第一節  案例公司介紹
  第二節  利潤表
  第三節  資產負債表
  第四節  現金流量表
第四章  財務報表常規化調整及歷史比率計算
  第一節  財務報表常規化調整
  第二節  調整后的利潤表
  第三節  調整后的資產負債表
  第四節  歷史比率計算
第五章  利潤表預測至息稅前利潤
  第一節  營業收入預測
  第二節  其他類金融業務收入及成本預測
  第三節  營業成本預測
  第四節  稅金及附加預測
  第五節  銷售費用、管理費用及研發費用預測
  第六節  其他收益預測
  第七節  EBIT及EBITDA計算
  第八節  有效稅率的計算
  第九節  折舊攤銷計劃表計算及預測
  第十節  固定資產及折舊
  第十一節  固定資產的一般預測（簡化考慮在建工程的情況）
  第十二節  固定資產的詳細預測（考慮在建工程轉固定資產的情況）
  第十三節  無形資產及攤銷的預測
  第十四節  遞延所得稅
第六章  營運資本與自由現金流
  第一節  營運資本
  第二節  自由現金流
第七章  加權平均資本成本
  第一節  加權平均資本成本概述
  第二節  加權平均資本成本的計算步驟

  第三節  格力電器WACC的計算
第八章  終值
  第一節  企業終值的假設時點應代表平穩狀態
  第二節  計算終值的方法
  第三節  格力電器終值的計算
第九章  企業價值和股權價值
  第一節  企業價值、股權價值與凈資產
  第二節  自由現金流折現
第十章  敏感性分析和情景分析
  第一節  敏感性分析
  第二節  情景分析
第十一章  完整利潤表
  第一節  貸款償還表的構建
  第二節  完成利潤表
第十二章  現金流量表
  第一節  經營活動現金流
  第二節  投資活動現金流
  第三節  籌資活動現金流
第十三章  資產負債表
  第一節  資產負債表配平
  第二節  資產負債表配平檢查
第十四章  財務模型審查與常見誤區
  第一節  財務模型常見審查方法
  第二節  財務模型及估值乘數的誤區
第十五章  市場法估值
  第一節  可比上市公司估值
  第二節  可比先例交易分析
參考文獻
附錄  模型構建完整步驟

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