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能源金融市場的風險傳導機制/墨香財經學術文庫

  • 作者：姜淇川|責編:李彬//郭海雷//趙楠
  • 出版社：東北財大
  • ISBN：9787565454073
  • 出版日期：2024/11/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：150
人民幣：RMB 56 元      售價：元
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內容大鋼
    本書的研究旨在填補能源金融市場風險傳導領域的學術空白，併為實際市場操作提供有益的指導。從理論價值來看，本書突破了傳統金融風險傳導研究的局限性，將研究視野擴展至能源金融領域，為相關研究開闢了新的思路。目前關於能源金融市場風險傳導的學術研究尚處於起步階段，本書的出版無疑為該領域的研究注入了活力。從實踐意義來看，在我國能源金融市場快速發展的背景下，如何確保市場的穩健運營已成為當務之急，本書的研究不僅有助於推動同家產業政策和能源戰略的深入實施，更為金融支持能源生產和消費方式變革提供了有力的理論支撐。
作者介紹
姜淇川|責編:李彬//郭海雷//趙楠
目錄
1  緒論
  1.1  選題依據
  1.2  研究意義
  1.3  研究思路與內容
  1.4  主要創新點與不足之處
2  相關文獻綜述
  2.1  能源金融市場的風險測度研究綜述
  2.2  能源金融市場風險傳導研究綜述
  2.3  能源金融風險預警機制研究綜述
  2.4  現有文獻述評
3  能源金融市場風險的理論分析
  3.1  能源金融市場風險機制的理論分析
  3.2  能源金融市場風險傳導機制的理論分析
  3.3  本章小結
4  多時間尺度下能源金融市場的風險動態相關性分析
  4.1  小波分解理論與方法
  4.2  基於極大重疊離散小波變換的多元GARCH模型
  4.3  能源金融市場與股票市場、匯率市場間的動態相關性實證研究
  4.4  本章小結
5  多時間尺度下能源金融市場的風險溢出效應分析
  5.1  基於極大重疊離散小波變換的BEKK-GARCH模型選擇及構建
  5.2  能源金融市場與股票市場、匯率市場間的風險溢出效應實證研究
  5.3  本章小結
6  能源金融市場風險預警體系構建
  6.1  能源金融市場風險預警的意義及原理
  6.2  能源金融市場風險預警指標體系的建立
  6.3  能源金融市場風險預警模型的建立
  6.4  能源金融市場風險預警模型的評價指標
  6.5  能源金融市場不同風險預警模型對比分析
  6.6  本章小結
7  結論與政策建議
  7.1  主要研究結論
  7.2  政策建議
  7.3  未來研究方向
參考文獻
索引

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