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負利率低利率與金融系統性風險研究/匡時金融學文庫

  • 作者：朱小能|責編:邱仿//廖沛昕
  • 出版社：上海財大
  • ISBN：9787564243715
  • 出版日期：2024/11/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：441
人民幣：RMB 98 元      售價：元
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內容大鋼
    2008年全球金融危機爆發后，世界經濟面臨巨大的下行壓力，以日本和歐元區為代表的多個國家為提振經濟而實施的寬鬆貨幣政策使得本國的政策利率、市場利率乃至存貸利率均出現了負值，突破了傳統貨幣理論所認為的零利率下限，全球開始進入負利率時代。負利率既是持續寬鬆的貨幣政策下金融市場中產生的現象，也是實體經濟中人口結構老齡化、技術進步乏力、供給結構失衡、債務型增長難以為繼等深層問題相互交織的反映。2020年以來，新冠肺炎疫情的衝擊進一步令世界經濟陷入深度衰退，各國量化寬鬆政策持續加碼，更使得負利率由最初的「非常之策」呈現出常態化的趨勢。
    本書圍繞「負利率時代金融系統性風險的識別與防範」的主題，沿著「問題的背景-問題的分析-問題的解決」這一基本邏輯展開，在分析負利率的成因、下限及其傳導渠道的基礎之上，討論負利率時代對我國金融體系和實體經濟的影響，探究其中可能引起系統性風險的潛在因素及作用機制，並針對負利率環境下市場流動性過剩、銀行利差收窄、投資者行為變異以及傳統調控工具受限等特徵，拓展和修正原有的金融系統性風險測度模型，完善金融系統性風險的預警與防範機制，提出負利率時代金融系統性風險的防範對策，構建負利率時代的金融風險生態監管體系。通過此項研究工作，能夠促進對負利率時代下金融系統性風險的深入認識和有效管理，堅守不發生系統性金融風險的底線，為我國的金融穩定和可持續發展作出貢獻。
作者介紹
朱小能|責編:邱仿//廖沛昕
    朱小能     上海財經大學金融學院教授、博士生導師，入選國家級人才計劃。主要講授課程為「投資學」「貨幣經濟學」「金融衍生品」等。從事資產定價、金融市場與宏觀經濟、金融科技、貨幣政策等方面的研究。
目錄
第1章  導論
  1.1  選題背景
  1.2  研究思路
  1.3  創新之處
第2章  國內外研究評述
  2.1  負利率的形成與影響
  2.2  金融系統性風險的特徵與成因
  2.3  現有文獻評價
第3章  負利率時代金融市場中的系統性風險
  3.1  負利率與金融系統性風險——國際視野
  3.2  低利率與銀行風險承擔——中國視域
  3.3  低利率與投資者風險偏好——家庭視角
  本章小結
第4章  負利率時代的實體經濟與金融系統性風險
  4.1  負利率與經濟增長
  4.2  負利率與企業投資
  4.3  負利率、實體經濟與金融系統性風險
  本章小結
第5章  系統性風險的測度
  5.1  系統性風險測度概述
  5.2  系統性風險的度量方法
  5.3  系統性風險的實證分析
  本章小結
第6章  金融系統性風險的傳染性特徵
  6.1  基於國際視角的金融系統性風險傳染特性
  6.2  基於區域視角的金融系統性風險傳染特性
  6.3  基於行業視角的金融系統性風險傳染特性
  本章小結
第7章  信息技術與金融系統性風險
  7.1  金融科技與金融系統性風險
  7.2  互聯網信息搜索與金融系統性風險
  7.3  會計信息可比性與金融系統性風險
  本章小結
第8章  負利率時代金融系統性風險的防範
  8.1  宏觀審慎政策的運用
  8.2  系統重要性金融機構的監管
  8.3  風險傳染的防範
  本章小結
第9章  結論與建議
  9.1  負利率時代金融市場中的系統性風險
  9.2  負利率時代的實體經濟與金融系統性風險
  9.3  金融系統性風險的傳染性特徵
  9.4  信息技術與金融系統性風險
  9.5  負利率時代金融系統性風險的防範
參考文獻

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