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企業風險管理(大宗商品價格匯率利率風險管理實務)

  • 作者：汪滔//石建華|責編:堅喜斌
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111760030
  • 出版日期：2024/11/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：303
人民幣：RMB 89 元      售價：元
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內容大鋼
    本書介紹了企業如何對生產經營中的各種風險進行有效管理，從而規避大宗商品、匯率、利率等市場波動對企業經營帶來的負面影響。本書首先介紹了什麼是風險，如何把握對沖和投機的根本區別，以確保正確的風險管理理念；然後對各種不同的風險進行了詳細的分析，並介紹了相應的應對措施；最後對企業風險管理中的實際操作問題，進行了詳細的介紹，特別是針對中國企業實踐中至關重要的財務處理、績效評估和業務制度等方面，提供了具體的指導。
    本書結合了成熟的理論體系，基於大量中國實際案例寫就，內容具體且實操性強，有效針對中國企業的實際情況，不僅從理念和制度上，而且從具體操作上提供指南。本書能對企業和金融服務機構的專業人員，在各種管理培訓、自學提高和實操參考中發揮重要作用。
作者介紹
汪滔//石建華|責編:堅喜斌
目錄
推薦序一  搶佔先機，立於不敗之地
推薦序二  覺醒時刻：風控不是臨場救火，是未雨綢繆
序言  企業風險管理的正本清源
前言  企業風險管理的解決方案
第1章  風險管理概述
  1.1  風險與風險管理哲學
    1.1.1  風險的概念
    1.1.2  管理風險的出發點：生存
    1.1.3  風險管理的意義
    1.1.4  風險管理評價
    1.1.5  示例
  1.2  風險的種類
    1.2.1  自然風險
    1.2.2  政治風險
    1.2.3  社會風險
    1.2.4  技術風險
    1.2.5  經濟風險
  1.3  經濟風險中關於金融市場的風險
  1.4  企業面臨的主要風險
    1.4.1  市場風險
    1.4.2  信用風險.
    1.4.3  操作風險
    1.4.4  現金流風險
    1.4.5  流動性風險
    1.4.6  國別風險
    1.4.7  聲譽風險
    1.4.8  戰略風險
  1.5  企業風險管理概論
    1.5.1  企業風險管理文化
    1.5.2  風險偏好和風險承受力
    1.5.3  風險管理方案
    1.5.4  小概率事件
    1.5.5  風險管理原則
  1.6  風險管理案例分析
    1.6.1  中信泰富外匯套保風險事件
    1.6.2  中航油事件
    1.6.3  美國西南航空成功套保案例
  1.7  風險管理理論進階
    1.7.1  現代風險管理流派
    1.7.2  風險管理理論進階
第2章  市場風險管理
  2.1  大宗商品價格風險管理
    2.1.1  大宗商品價格風險的產生
    2.1.2  敞口定義與特徵
    2.1.3  實貨敞口歸集
    2.1.4  大宗商品企業運營能力要求
    2.1.5  大宗商品企業的盈利模式
  2.2  匯率風險管理
    2.2.1  影響企業經營的匯率風險分類
    2.2.2  企業的外匯交易風險

    2.2.3  不同類型貨幣匯率的影響因素
    2.2.4  遠期匯率的形成機制
    2.2.5  匯率風險的管理方法
    2.2.6  示例：企業經營中的匯率風險管理
  2.3  利率風險管理
    2.3.1  債務利率風險管理的目標
    2.3.2  利率風險管理要點
    2.3.3  使用利率掉期進行對沖
  2.4  股票價格風險管理
  2.5  衍生工具概述
    2.5.1  作用與意義
    2.5.2  各種衍生工具簡介
    2.5.3  場內與場外衍生工具的比較
第3章  市場風險對沖——套期保值
  3.1  套期保值的概念、理念和目標
    3.1.1  套期保值的概念
    3.1.2  套期保值的理念
    3.1.3  套期保值的目標
  3.2  價格曲線與基差逐利理論
    3.2.1  遠期曲線
    3.2.2  基差逐利理論和傳統套保理論
  3.3  套保與投機
    3.3.1  套保與投機的比較
    3.3.2  輔助套保操作的行情分析
    3.3.3  套期保值交易操作注意點
  3.4  套期保值與企業經營的關係
  3.5  上市公司套期保值發展特點
  3.6  套期保值比例
    3.6.1  影響套保比例的公司內部因素
    3.6.2  影響套保比例的主要外部因素
    3.6.3  套保比例示例
    3.6.4  示例：航空公司石油套期保值方案設計舉例
  3.7  套利簡介及示例
第4章  信用風險管理
  4.1  信用風險管理的定義
  4.2  管控措施
    4.2.1  限額管理
    4.2.2  信用風險緩釋和合格的保證
    4.2.3  信用衍生品的對沖
    4.2.4  信用違約掉期（CDS）
    4.2.5  關鍵業務流程和環節控制
    4.2.6  資產證券化
  4.3  信用風險評估專題
    4.3.1  信用風險資產預期損失的計算
    4.3.2  信用評級：基於期權定價理論的KMV模型
    4.3.3  遠期交易中的信用風險
    4.3.4  掉期交易中的信用風險
  4.4  示例：融資項目的風險評估
第5章  其他風險管理
  5.1  操作風險管理

    5.1.1  操作風險的定義
    5.1.2  管控措施.
    5.1.3  示例：巴林銀行事件
  5.2  流動性風險管理
    5.2.1  流動性風險的定義
    5.2.2  管控措施
    5.2.3  示例：不凋之花基金天然氣爆倉事件
  5.3  現金流風險管理
    5.3.1  現金流風險的定義
    5.3.2  管控措施.
    5.3.3  示例：德國金屬石油套保案例
第6章  風險管理體系、架構與流程
  6.1  市場風險管理體系
    6.1.1  風險管理的偏好和風險文化
    6.1.2  風險管理組織架構
    6.1.3  風險管理的流程
    6.1.4  風險管理的工具
  6.2  管理構架
    6.2.1  組織結構
    6.2.2  規章制度
    6.2.3  評估和考核
    6.2.4  套期保值實施流程
    6.2.5  示例：某企業套期保值業務推進表舉例
  6.3  交易實施
    6.3.1  套期保值策略
    6.3.2  套期保值策略的選擇要素
    6.3.3  交易對手的選擇
    6.3.4  信用安排
    6.3.5  方案調整
  6.4  套期保值工作中的風險管理
    6.4.1  風險管理核心
    6.4.2  企業建立完善風險管理體系的意義
    6.4.3  風險管理的職責在於企業的各個環節
    6.4.4  套期保值引發的各類風險的應對
    6.4.5  套期保值業務的風險管理方法
    6.4.6  監管合規
    6.4.7  示例：青山集團LME鎳套保風險事件
第7章  企業風險管理的財務處理
  7.1  套期保值會計處理意義
  7.2  套期保值會計實務.
    7.2.1  套保業財融合在實際操作中的障礙
    7.2.2  套期會計處理方式
    7.2.3  套期會計步驟
    7.2.4  套期會計的實施流程
    7.2.5  套期保值會計的主要工作內容
    7.2.6  套期會計實務注意點
    7.2.7  套期會計的使用及示例
  7.3  套期會計實施難點及信息化解決方案
    7.3.1  套期會計實施難點
    7.3.2  信息化解決方案.

第8章  大宗商品企業業務和風險管理信息化工具
  8.1  大宗商品企業信息化管理需求
    8.1.1  靈活定價的信息化需求
    8.1.2  敞口識別的信息化需求
    8.1.3  套期保值的信息化需求
    8.1.4  套期會計的信息化需求
    8.1.5  衍生品交易的信息化需求
    8.1.6  行情數據的信息化需求
  8.2  大宗商品企業信息化監管要求
  8.3  大宗商品業務和風險管理系統
    8.3.1  國際CTRM行業現狀
    8.3.2  中國CTRM行業現狀
  8.4  大宗商品企業信息化功能
    8.4.1  CTRM軟體模塊
    8.4.2  CTRM軟體特性
  8.5  大宗商品企業信息化項目建設要點
    8.5.1  立項階段
    8.5.2  供應商選擇階段
    8.5.3  項目建設階段
    8.5.4  軟體上線應用階段
  8.6  CTRM系統的管理價值
    8.6.1  業務管理功能模塊
    8.6.2  套期保值功能模塊
    8.6.3  期貨交易功能模塊
    8.6.4  風險管理功能模塊
    8.6.5  行情數據功能模塊
    8.6.6  套期會計功能模塊
第9章  國際大宗商品一流企業風險管理介紹
  9.1  董事會和專業委員會領導下的多級風控構架
    9.1.1  BP的風險管理構架
    9.1.2  嘉能可的風險管理構架
    9.1.3  沙特阿美公司的風險管理構架
  9.2  與企業使命和盈利能力相適應的風險文化與偏好
  9.3  與時俱進的風險管理活動
  9.4  基於自身能力和商業模式特點的風險類型
  9.5  集團統一構架下的風險應對手段
  9.6  融入業務過程的風險管理過程
  9.7  基於大數據的風險管理系統
  9.8  示例：托克風險管理
    9.8.1  托克治理構架與風險管理職能
    9.8.2  重點風險應對與融資模式
    9.8.3  金融市場風險管理
結語

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