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投融資項目檔案管理指導手冊

  • 作者：崔德高//漆榮昭//米海麗|責編:周潔
  • 出版社：法律
  • ISBN：9787519794743
  • 出版日期：2024/10/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：449
人民幣：RMB 58 元      售價：元
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內容大鋼
    隨著投融資項目合規管理需求的擴大，投融資企業對於合規管理特別是檔案管理的要求越來越高。忽視檔案管理、工作不留痕的問題，給企業長期平穩健康發展埋下了一些隱患。本書針對這種情況，從法律、審計、財經等角度，全面分析投融資項目的檔案管理，運用大量的圖表、手冊等，幫助投融資項目管理部、相關企業建立完善的檔案管理制度，幫助他們更好地實現合規管理，提高風險應對能力。
    本書在不同類型的檔案管理中植入了適配的管理邏輯。其中，基礎檔案是基於《項目公司標準操作規程》中140項關鍵工作逐項引出，以此確認各項基礎證據；專項檔案是基於投融資項目全生命周期管理邏輯，從管理依據、管理目標與任務分解、動態管理記錄、特殊情況的處理、當年度工作總結及下年度工作計劃以及其他相關文件6類工作進行全覆蓋，逐步引導管理人員建立起體系性檔案管理的思維；績效考核檔案則是基於完整證據鏈的邏輯關係，針對各個考核條款，通過對應有效基礎證據構建成證據鏈進行舉證，證明項目公司已經達成考核條款的要求。
作者介紹
崔德高//漆榮昭//米海麗|責編:周潔
目錄
第一章  綜述
  第一節  總則
  第二節  投融資項目檔案分類與說明
    一、投融資項目檔案管理體系構建
    二、檔案管理體系的應用
第二章  基礎檔案
    第1條：簽訂投融資項目協議
    第2條：項目公司高管任命
    第3條：項目公司總經理工作目標責任書籤訂
    第4條：註冊成立項目公司
    第5條：簽訂投融資項目合同
    第6條：簽訂施工總承包合同
    第7條：項目公司組織架構搭設及人員組織
    第8條：項目公司首次會議的召開
    第9條：投融資項目合同交底
    第10條：投融資項目合同的WBS深度任務分解
    第11條：建設期績效考核的交底與WBS深度任務分解
    第12條：施工總承包合同交底
    第13條：項目公司經營管理目標確定與分解
    第14條：投資控制目標與分解
    第15條：融資目標與分解
    第16條：進度目標與分解
    第17條：安全目標與分解
    第18條：質量目標與分解
    第19條：二次經營目標與分解
    第20條：編製項目公司經營管理大綱
    第21條：定期溝通機制的建立
    第22條：建立項目公司經營管理月報
    第23條：往來文件管理
    第24條：編製資金籌措及資金使用計劃
    第25條：建設單位管理費的計劃和使用
    第26條：項目資本金注資
    第27條：融資貸款落實
    第28條：股東借款的處理
    第29條：建設期保險購買和管理
    第30條：建設期履約保函的提交及管理
    第31條：確定投融資項目合規性狀態及辦理相關行政批准手續
    第32條：確定本級人大決議的獲取
    第33條：確定項目入庫狀態
    第34條：獲得書面授權文件
    第35條：經營管理制度的建立與頒布
    第36條：黨建管理
    第37條：項目公司檔案管理體系建立
    第38條：項目公司的「三會一層」治理
    第39條：財務管理
    第40條：稅務管理
    第41條：法務管理
    第42條：工商管理
    第43條：人事組織管理
    第44條：辦公室綜合管理

    第45條：印章管理
    第46條：培訓管理
    第47條：監理單位的落實
    第48條：跟蹤審計單位的落實
    第49條：項目開工條件的確定
    第50條：土地指標、征地拆遷問題的處理
    第51條：監理開工令的簽發
    第52條：施工總承包單位的管理
    第53條：監理單位的管理
    第54條：跟蹤審計單位的管理
    第55條：投資控制動態管理
    第56條：超概算情形的處理
    第57條：政府方前期費用的支付
    第58條：征地拆遷、土地費用的處理
    第59條：項目範圍增加或減少的處理
    第60條：甩項的處理
    第61條：重大變更籤證的處理
    第62條：人工費、主材的調價
    第63條：暫估價的處理
    第64條：詢價、認質認價的處理
    第65條：建設期利息的計取
    第66條：財政投資評審中心的介入處理
    第67條：專項資金或獎補資金的處理
    第68條：工程建設其他費用的處理
    第69條：工程進度款的支付
    第70條：設計管理
    第71條：建設期合同動態管理
    第72條：合同偏差的處理
    第73條：索賠與被索賠動態管理
    第74條：進度動態管理
    第75條：進度偏差的處理
    第76條：趕工要求的處理
    第77條：工程建設特殊情況的處理
    第78條：安全文明施工動態管理
    第79條：安全事故的處理
    第80條：質量動態管理
    第81條：質量問題的處理
    第82條：採購動態管理
    第83條：關聯交易的處理
    第84條：建設期檔案管理
    第85條：項目的竣工驗收
    第86條：項目的結算和決算
    第87條：建設期績效考核的準備和開展
    第88條：保修期工作的安排
    第89條：建設期履約保函的退還
    第90條：股權變更管理（或有）
    第91條：落實會計師事務所
    第92條：財務年報提交
    第93條：配合實施機構信息公示
    第94條：項目的試運營管理

    第95條：運營期目標的更新與確定
    第96條：運營管理大綱的更新和批准
    第97條：運營管理手冊的編製和批准
    第98條：經營管理制度的更新和發布
    第99條：運營期履約保函的提交和管理
    第100條：運營期保險的購買
    第101條：獲得正式運營許可
    第102條：委託運營單位的選擇
    第103條：委託運營合同的簽訂
    第104條：委託運營合同的內部交底與WBS深度任務分解
    第105條：運營期績效考核的交底與WBS深度任務分解
    第106條：委託運營合同與運營期績效考核的外部交底
    第107條：運營工作的動態管理
    第108條：運營成本的動態確認
    第109條：調價管理
    第110條：運營期採購管理
    第111條：運營期合同動態管理
    第112條：運營期檔案管理
    第113條：運營期往來文件管理
    第114條：法務管理
    第115條：運營期績效考核的準備和開展
    第116條：項目回款落實
    第117條：不能及時回款的處理
    第118條：銀行還本付息的處理
    第119條：超額收益的處理
    第120條：資產證券化的處理
    第121條：非項目公司原因造成計劃外暫停服務的處理
    第122條：中期評估工作的準備和開展
    第123條：設備更新、中大修專項管理
    第124條：運營期履約保函的退還
    第125條：移交履約保函提交
    第126條：項目移交方案策劃和準備
    第127條：移交工作小組的成立
    第128條：項目移交的啟動與落實
    第129條：項目整體移交
    第130條：移交履約保函的退還
    第131條：項目總結與后評價
    第132條：合同爭議的處理
    第133條：補充協議的處理
    第134條：情勢變更的處理
    第135條：不可抗力的處理（或有）
    第136條：合同提前終止管理（或有）
    第137條：項目公司固定提交的文件和報告
    第138條：項目公司應特別熟知項
    第139條：投資收益動態管理
    第140條：附件
第三章  專項檔案
  第一節  建設期管理專項檔案
    1.1  投融資項目合同全生命周期履約管理專項檔案
    1.2  項目合規管理專項檔案

    1.3  施工總承包合同全生命周期履約管理專項檔案
    1.4  項目投資控制/商務管理專項檔案
    1.5  項目設計變更、工程簽證管理專項檔案
    1.6  項目進度管理專項檔案
    1.7  項目HSE管理專項檔案
    1.8  項目質量管理專項檔案
    1.9  監理單位管理專項檔案
    1.10  設計單位管理專項檔案
    1.11  跟蹤審計單位管理專項檔案
    1.12  項目保險管理專項檔案
    1.13  項目履約保函管理專項檔案
    1.14  項目建設期績效考核管理專項檔案
  第二節  運營期管理專項檔案
    2.1  委託運營合同全生命周期履約管理專項檔案
    2.2  項目試運營管理專項檔案
    2.3  項目保修管理專項檔案
    2.4  項目建築物維護管理專項檔案
    2.5  項目設備設施維護管理專項檔案
    2.6  項目公用設施維護管理專項檔案
    2.7  項目道路系統養護管理專項檔案
    2.8  項目園林綠化養護管理專項檔案
    2.9  項目設備更新、中大修管理專項檔案
    2.10  項目中期評估管理專項檔案
第三節  項目公司管理專項檔案
    3.1  項目公司制度管理專項檔案
    3.2  項目公司工商管理專項檔案
    3.3  項目公司人事組織管理專項檔案
    3.4  項目公司黨建管理專項檔案
    3.5  項目公司股東會管理專項檔案
    3.6  項目公司董事會管理專項檔案
    3.7  項目公司監事會管理專項檔案
    3.8  項目公司總經理辦公會管理專項檔案
    3.9  項目公司財務管理專項檔案
    3.10  項目公司資金管理專項檔案
    3.11  項目公司採購管理專項檔案
    3.12  項目公司採購管理—關聯交易專項檔案
    3.13  項目公司一般合同管理專項檔案
    3.14  項目公司法務管理專項檔案
    3.15  項目公司印章管理專項檔案
    3.16  項目公司會議紀要管理專項檔案
    3.17  項目公司經營管理報告管理專項檔案
    3.18  項目公司往來文件管理專項檔案
    3.19  項目公司不可抗力管理專項檔案
    3.20  項目公司培訓管理專項檔案
    3.21  項目公司經驗管理專項檔案
第四章  績效考核檔案
  第一節  建設期績效考核檔案
    1.1  考核分類：項目管理
    1.2  考核分類：組織管理
    1.3  考核分類：質量管理

    1.4  考核分類：進度管理
    1.5  考核分類：安全管理
    1.6  考核分類：項目公司義務
    1.7  考核分類：其他
    1.8  考核分類：整改
    1.9  考核分類：加分項
  第二節  運營期績效考核檔案
    2.1  考核分類：物流園運營維護績效考核
    2.2  考核分類：產業新城運營績效考核
    2.3  考核分類：員工勞動就業服務培訓網點績效考核
    2.4  考核分類：市政工程維護績效考核
    2.5  考核分類：項目公司運營維護績效考核
第五章  應用建議與總結
    一、領導重視，統一部署檔案管理工作
    二、組織架構，配置檔案管理部門及專職人員，明確檔案管理第一責任人
    三、建章立制，為檔案管理工作構建明確標準和依據，並嚴格遵照執行
    四、統一宣貫，全員協同配合，團隊作戰，共同打好檔案管理戰役
    五、系統培訓，深度學習檔案管理要求、辦法和工具
    六、結果導向，動態對項目檔案進行自查自糾，確保結果可控、可用

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