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結構性去杠桿的推進路徑與宏觀政策協調研究

  • 作者：王連軍|責編:單海霞
  • 出版社：吉林大學
  • ISBN：9787576811643
  • 出版日期：2024/05/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：232
人民幣：RMB 98 元      售價：元
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內容大鋼
    本研究試圖從兩方面揭示結構性去杠桿的微觀推進路徑以及宏觀政策協調機制：①實體經濟、金融系統與地方政府等部門杠桿率的空間結構優化、時間演變路徑及其基於跨部門的結構性去杠桿風險防範機制、政策溢出與協同效應；②結構性去杠桿化的貨幣政策、宏觀審慎監管以及財政政策協調機制。研究旨為宏觀政策制定者進行宏觀審慎監管提供理論借鑒，豐富現有金融風險管理理論框架。
作者介紹
王連軍|責編:單海霞
    王連軍，天津人，湖南工商大學財政金融學院副教授，南開大學經濟學院金融學專業博士畢業，主要研究方向為貨幣銀行學、公司金融等。主持國家社科基金項目1項，在《財經研究》《國際金融研究》等核心期刊發表學術論文多篇，出版著作2部。
目錄
第一章  前言
  第一節  研究背景及意義
    一、研究背景
    二、研究意義
  第二節  文獻綜述
    一、國外研究動態
    二、國內研究動態
    三、對已有研究的簡要評述
  第三節  研究框架及研究創新點
    一、研究框架
    二、研究方法
    三、研究創新點
第二章  結構性去杠桿政策演進與國際比較研究
  第一節  結構性去杠桿的實現機理
    一、結構性去杠桿實現機理分析
    二、銀行體系高杠桿率形成機理分析
    三、去杠桿的空間風險溢出機制分析
  第二節  我國結構性去杠桿政策實踐與高杠桿的結構特徵
    一、中國結構性去杠桿政策歷史演變
    二、我國高杠桿率的結構性特徵
  第三節  美國、日本、歐洲等經濟去杠桿政策實踐借鑒
    一、美國經濟去杠桿化的政策舉措
    二、日本經濟去杠桿化政策舉措
    三、歐洲國家去杠桿化的政策舉措
    四、居民去杠桿與房地產去庫存政策
第三章  結構性去杠桿宏觀政策協調機制研究
  第一節  引言
  第二節  文獻綜述
  第三節  經驗事實分析
  第四節  理論模型構建
    一、家庭
    二、資本品生產商
    三、國有企業
    四、民營企業
    五、最終品廠商和中間品廠商
    六、政府和中央銀行
    七、市場出清
    八、參數校準
  第五節  數值模擬
    一、預算軟約束作用機制與政府擔保衝擊
    二、風險衝擊
    三、緊縮貨幣政策
    四、結構性貨幣政策
    五、財政政策
    六、不同經濟結構下政策效果
    七、福利分析
  第六節  本章小結
第四章  結構性去杠桿推進路徑——基於上市公司視角
  第一節  引言
  第二節  文獻綜述

    一、國外研究現狀
    二、國內研究現狀
  第三節  模型設置與研究假設
  第四節  公司去杠桿：長期化典型事實
    一、公司去杠桿的長期化趨勢
    二、去杠桿方式的異質性
    三、去杠桿進程中的資產負債結構轉換
    四、去杠桿與上市公司財務績效
  第五節  主動去杠桿與公司財務績效的PSM檢驗
    一、PSM計量模型設定
    二、實證結果分析
    三、穩健性分析
    四、機制檢驗
  第六節  進一步討論：金融發展與公司去杠桿
    一、典型事實分析
    二、計量模型設定
    三、變數選取
    四、實證結果分析
  第七節  本章小結
第五章  地方政府去杠桿與宏觀金融穩定研究
  第一節  問題的提出
  第二節  制度背景與理論假說
    一、制度背景
    二、理論假說
  第三節  數據選取與空間自相關檢驗
    一、指標構建與數據來源
    二、變數空間探索性分析
  第四節  計量模型及實證結果分析
    一、空間計量模型設定
    二、空間計量模型實證結果分析
    三、空間區制模型實證分析
  第五節  進一步分析：政府隱性債務與杠桿率
  第六節  本章小結
第六章  去杠桿化與銀行體系穩定性研究
  第一節  問題的提出
  第二節  文獻綜述與研究假設
    一、國外相關研究成果
    二、國內研究現狀
    三、杠桿率對信貸擴張與信用風險的作用機制
  第三節  銀行去杠桿化：長期典型事實
    一、數據指標選取
    二、銀行去杠桿：長期變動趨勢統計
  第四節  去杠桿與銀行經營穩定性實證檢驗
    一、模型設定
    二、計量結果分析
    三、主動式去杠桿與銀行體系穩定性
    四、穩健性檢驗
  第五節  進一步分析：杠桿率對信貸擴張的影響機制
    一、杠桿率對商業銀行融資成本的影響
    二、杠桿率對銀行信貸擴張的影響

    三、穩健性檢驗
  第六節  本章小結
第七章  結構性去杠桿跨部門聯動效應研究
  第一節  引言
  第二節  文獻綜述
  第三節  經驗事實
    一、模型設置
    二、數據來源及處理
    三、TVP-VAR模型結果分析
  第四節  動態隨機一般均衡模型的構建
    一、儲蓄家庭
    二、借貸家庭
    三、企業家
    四、商業銀行
    五、零售商
    六、資本品生產商
    七、中央銀行
  第五節  參數校準與政策模擬
    一、參數校準
    二、數值模擬
  第六節  本章小結
第八章  金融狀況衝擊與杠桿率跨周期配置
  第一節  引言
  第二節  文獻綜述與實證框架
    一、文獻綜述
    二、實證框架
  第三節  模型設定與指標構建
    一、金融狀況對杠桿率的影響
    二、金融狀況、杠桿率與經濟在險增長
    三、金融狀況指數構建與典型事實
  第四節  實證結果分析
    一、基準回歸模型結果
    二、含有信貸周期的模型估計結果
    三、金融狀況指數、杠桿率與經濟在險增長
  第五節  穩健性檢驗
  第六節  本章小結
第九章  結構性去杠桿政策評價——來自供給側改革的准自然實驗
  第一節  引言
  第二節  文獻綜述與研究假設
  第三節  研究設計與數據選取
    一、雙重差分模型設置
    二、三重差分(DDD)模型
    三、平行趨勢檢驗
    四、數據選取
  第四節  實證結果分析
    一、基準模型結果分析
    二、平行趨勢檢驗
    三、三重差分DDD估計結果分析
    四、穩健性檢驗
  第五節  進一步作用機制討論

    一、財務柔性機制
    二、預算軟約束
  第六節  本章小結
結論及研究展望
參考文獻

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