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商業保理實務與案例(修訂版)

  • 作者：編者:陳霜華//張樂樂|責編:朱楓
  • 出版社：復旦大學
  • ISBN：9787309173468
  • 出版日期：2024/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：316
人民幣：RMB 68 元      售價：元
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內容大鋼
    本書在《商業保理實務與案例》（2016版）的基礎上進行了修訂，介紹了從事商業保理工作的準備、市場營銷、盡職調查、應收賬款轉讓、文件單據審核、融資放款、應收賬款管理、項目啟動后評估等商業保理各階段的工作，以及保理業務的產品與模式創新等主要內容，並對出口背對背保理、出口信用保險保理、進口保理、優化財務報表、保理在租賃業的應用、保理在醫藥業的應用、國內保理欺詐、國際保理欺詐、暗保理風險、保理訴訟等案例進行了分析。
作者介紹
編者:陳霜華//張樂樂|責編:朱楓
目錄
第一章  從事商業保理工作的準備
  第一節  從事保理工作需要的條件
    一、個人素養方面
    二、專業能力方面
  第二節  從事保理工作的選擇
    一、資本實力方面
    二、物理網點方面
    三、經營歷史方面
    四、人員規模方面
    五、股東背景方面
    六、專業分工方面
    七、溝通協調方面
    八、風險政策方面
    九、業務監管方面
    十、工作氛圍方面
第二章  市場營銷階段
  第一節  尋找客戶的方式與渠道
    一、陌生式直接拜訪
    二、通過公開資料尋找
    三、從內部既有客戶資源尋找潛在客戶
    四、從供應鏈的核心企業入手
    五、與物流企業合作
    六、與電子商務平台公司合作
    七、與信用保險公司合作
    八、與租賃、擔保、小貸公司等類金融企業合作
    九、與會計師、律師事務所合作
    十、長期支持學校或校外培訓機構
  第二節  拜訪客戶前的準備工作
    一、一般性的準備
    二、特殊性的準備
  第三節  拜訪客戶時的注意事項
    一、一般商務禮儀注意事項
    二、保理工作特別注意事項
  第四節  常見的客戶提問與應答
  第五節  擬定保理服務方案的原則
    一、受理業務的原則
    二、辦理條件設置的原則
第三章  盡職調查階段
  第一節  客戶需要提供的材料
    一、評估賣方資信類材料
    二、評估買方(付款人)資信類材料(如需)
    三、評估買賣交易(應收賬款)品質類材料
  第二節  實地核查的重要性與難點
  第三節  盡職調查的要點
    一、盡職調查應遵循的原則
    二、盡職調查的方法
    三、盡職調查的層面
  第四節  授信調查報告的撰寫
    一、申請人與我方往來的關係
    二、政策性風險及合規性分析

    三、申請人經營情況分析
    四、申請人財務情況分析
    五、行業及市場分析
    六、擔保物的分析(如有)
    七、保理項目風險分析
    八、綜合收益與風險分析
  第五節  合作方案的確定
    一、關於保理合同條款部分
    二、對於擔保條件的協商
    三、對於保理價格的協商
第四章  應收賬款轉讓階段
  第一節  客戶提供的文件和單據種類
    一、提供文件和單據的分類
    二、交易類單據
  第二節  應收賬款轉讓通知的辦理與確認
    一、應收賬款轉讓與通知的重要性
    二、應收賬款轉讓通知的方式
    三、買方確認問題
第五章  文件單據審核階段
  第一節  保理銷售分戶賬的建立
    一、建立銷售分戶賬
    二、應收賬款導入與通知
  第二節  審核文件單據的基本認識和基本要點
    一、審核單據工作的基本認識
    二、審核文件單據的基本要點
  第三節  部分特殊行業的審單要點
    一、國內保理(工程)
    二、國內保理(租賃)
  第四節  發現單據不符的處理
    一、單據不符的類型
    二、單據不符的處理
第六章  融資放款階段
  第一節  應收賬款轉讓登記
    一、應收賬款轉讓登記的法源
    二、應收賬款轉讓登記方法、流程及注意事項
    三、對於應收賬款轉讓登記的誤區
  第二節  額度的管理與授信條件的落實
    一、額度的管理
    二、授信條件的落實
第七章  應收賬款管理階段
  第一節  應收賬款的催收
    一、應收賬款的到期收款
    二、應收賬款的逾期催收
  第二節  買方的回款管理
    一、付款的方式
    二、間接付款的處理
  第三節  商業糾紛的處理
    一、商業糾紛發生的原因
    二、發生商業糾紛的影響
    三、商業糾紛的處理

  第四節  應收賬款的日常管理
    一、應收賬款管理的主要範圍
    二、應收賬款的日常管理工作
第八章  項目啟動后評估階段
  第一節  客戶運營風險的監控與評估
    一、發票賬款稽核管理
    二、應收賬款總體評價
    三、財務信息分析比對
    四、企業經營管理評價
    五、異常徵兆監控
  第二節  業務的延伸與關聯性營銷
    一、從賣方客戶自身擴大保理業務合作的廣度
    二、從賣方客戶的下游買家進行保理服務的延伸
    三、從賣方客戶的上游供應商進行保理服務的延伸
    四、從關聯企業或競爭同業進行關聯營銷
    五、從保理業務合作推進到股權投資
第九章  保理業務的產品與模式創新
  第一節  保理與信用保險的結合
    一、中信保的概況
    二、保理合作產品——短期出口信用保險
    三、目標客戶定位
    四、風險管控
    五、實務操作
    六、理賠時點把控
  第二節  保理在供應鏈融資中的作用
    一、供應鏈金融
    二、我國中小企業的融資狀況與保理的必要性
  第三節  保理在電子商務平台中的應用
    一、我國BB市場概況
    二、保理與BB交易
  第四節  保理的資產證券化
    一、保理資產證券化的背景
    二、資產證券化簡介
    三、證券化基礎資產的選擇
    四、保理資產證券化的流程
  第五節  保理在撮合交易中的應用
    一、交易的撮合
    二、資金的撮合
  第六節  保理與PP的結合
    一、保理與PP結合的背景
    二、TRE介紹
第十章  保理業務在產業鏈中的運用
  第一節  保理業務在產業鏈中的運用前景
  第二節  上段「N+」保理模式
    一、以上游供應商為業務主體
    二、以核心企業為業務主體
  第三節  下段「+N」保理模式
    一、國內無追索權保理業務
    二、出口保理業務
  第四節  保理作為商業模式的設想與探討

第十一章  案例導讀與思考
  案例一 出口背對背保理
    一、案例背景
    二、案例歷程
    三、案例啟示
  案例二 出口信用保險保理
    一、案例背景
    二、案例歷程
    三、案例啟示
  案例三 進口保理
    一、案例背景
    二、案例歷程
    三、案例啟示
  案例四 優化財務報表
    一、案例背景
    二、案例歷程
    三、案例啟示
  案例五 保理在租賃業的應用
    一、案例背景
    二、案例歷程
    三、案例啟示
  案例六 保理在醫藥業的應用
    一、案例背景
    二、案例歷程
    三、案例啟示
  案例七 國內保理欺詐
    一、案例背景
    二、案例歷程
    三、案例啟示
  案例八 國際保理欺詐
    一、案例背景
    二、案例歷程
    三、案例啟示
  案例九 暗保理風險
    一、案例背景
    二、案例歷程
    三、案例啟示
  案例十 保理訴訟
    一、案例背景
    二、案例歷程
    三、案例啟示
附件
  附件一 應收賬款轉讓明細表
  附件二 應收賬款轉讓通知書
  附件三 介紹信(Introductory Letter)
  附件四 應收賬款轉讓通知書(明細表)
  附件五 應收賬款轉讓通知的字句
  附件六 Assignment Clause
  附件七 EDI message (invoice)
  附件八 逾期發票付款提示函

  附件九 Import Factor Information Sheet
  附件十 付款信息報文格式
  附件十一 商業糾紛通知書
  附件十二 未結應收賬款清單
  附件十三 動產擔保登記證明(初始登記)
附錄
  附錄一 《國際保理通用規則》(2013年6月)
  附錄二 《國際保理公約》(1988年5月28日)
  附錄三 《應收賬款質押登記辦法》(2007年10月1日)
  附錄四 《應收賬款質押登記操作規則》(2007年10月1日)
  附錄五 《動產和權利擔保統一登記辦法》(2022年2月1日)
  附錄六 《商業銀行保理業務管理暫行辦法》(2014年4月10日)
  附錄七 《關於加強商業保理企業監督管理的通知》(2019年10月18日)

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