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碳金融(風險管理視角)

  • 作者：(德)馬丁·赫米奇//呂迪格·基塞爾|責編:王雪珂|譯者:李學武//謝華軍
  • 出版社：中國金融
  • ISBN：9787522022611
  • 出版日期：2024/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：246
人民幣：RMB 69 元      售價：元
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內容大鋼
    近十年來，應對氣候變化是國際社會面臨的主要挑戰之一。除了物理風險極具破壞性外，氣候變化產生的經濟金融影響同樣不可估量。《碳金融：風險管理視角》一書深入分析了氣候變化將如何全方位影響金融市場，以及如何利用數理統計方法分析、建模和管理隨之而來的金融風險。本書不僅重點關注了轉型風險（即碳風險），還討論了物理風險對低碳經濟發展的影響。對於希望從金融風險管理視角，運用量化風險管理工具分析碳風險的讀者來說，這是一本非常有價值的書籍。
作者介紹
(德)馬丁·赫米奇//呂迪格·基塞爾|責編:王雪珂|譯者:李學武//謝華軍
目錄
第一部分  碳金融——基礎
  第1章  氣候變化
    1.1  正在悄然發生的氣候變化
      1.1.1  實物證據
      1.1.2  風險感知
      1.1.3  科學證據
    1.2  全球風險管理
      1.2.1  國際氣候談判：締約方大會（Conference of the Parties，COP）
      1.2.2  《巴黎協定》（Paris Agreement）
      1.2.3  資金的作用
    1.3  分析
      1.3.1  不確定性
      1.3.2  溫度升高概率
      1.3.3  參考情景
      1.3.4  故事繼續
  第2章  氣候經濟學
    2.1  氣候變化政策
    2.2  碳定價
      2.2.1  碳稅與碳排放權交易體系
      2.2.2  多政策工具
    2.3  碳排放權交易體系（ETS）
      2.3.1  設計碳排放權交易體系
      2.3.2  碳排放權交易體系現狀
      2.3.3  歐盟碳排放權交易體系案例
      2.3.4  歐盟碳配額（EUA）價格
    2.4  碳信用
  第3章  氣候風險
    3.1  碳風險
    3.2  碳排放衡量
    3.3  持續金融
    3.4  擱淺資產（Stranded Assets）與碳泡沫（Carbon Bubble）
    3.5  尾部風險
  第4章  碳風險理論
    4.1  如何確定碳價？
      4.1.1  效用框架
      4.1.2  風險厭惡與跨期替代
      4.1.3  模糊厭惡和不確定性
    4.2  資產定價方法
      4.2.1  離散時間模型
      4.2.2  連續時間模型
    4.3  市場怎麼看？
      4.3.1  綠色影響投資
      4.3.2  綠色股票與棕色股票
  ……
第二部分  碳金融——數據
第三部分  碳金融——市場
附錄A  概率論和金融數學基礎
附錄B  聯邦學習演算法
參考文獻

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