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風險管理(初中級適用2024年版銀行業專業人員職業資格考試統編教材)

  • 作者：編者:中國銀行業協會銀行業專業人員職業資格考試辦公室|責編:李融//李林子
  • 出版社：中國金融
  • ISBN：9787522023465
  • 出版日期：2024/03/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：471
人民幣：RMB 72 元      售價：元
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內容大鋼
    本教材是銀行業專業人員職業資格考試統編教材之一，根據中國銀行業專業人員職業資格考試考試大綱編寫。
    本書基於國內外銀行監管的框架、體系和最新發展，緊密結合我國銀行業的現狀和發展趨勢，堅持理論與實踐相結合、知識與技能相結合、現實與前瞻相結合的原則，基本覆蓋了銀行業金融機構風險管理領域的從業人員應該掌握的風險管理理念、知識和技能。
    全書共分為十二個章節，第一章、第二章首先介紹了風險管理的基礎和體系；第三章至第九章分別介紹了信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險和戰略風險、其他風險的識別、計量、評估、監測、控制與緩釋等風險管理內容；第十章介紹了壓力測試；第十一章介紹了資本管理的相關內容；最後一章介紹了國內外對銀行的監管政策以及市場約束等內容。
作者介紹
編者:中國銀行業協會銀行業專業人員職業資格考試辦公室|責編:李融//李林子
目錄
第一章  風險管理基礎
  第一節  商業銀行風險
    一、風險、收益與損失
    二、商業銀行風險的主要類別
    三、系統性金融風險
  第二節  商業銀行風險管理
    一、商業銀行風險管理的模式
    二、商業銀行風險管理的策略
    三、商業銀行風險管理的作用
  第三節  風險管理定量基礎
    一、概率及概率分佈
    二、線性回歸分析
    三、收益和風險的度量
    四、風險分散的數理原理
第二章  風險管理體系
  第一節  風險治理架構
    一、董事會及其風險管理委員會
    二、監事會
    三、高級管理層
    四、風險管理部門
  第二節  風險文化、偏好和限額
    一、風險文化和策略
    二、風險偏好管理
    三、風險限額管理
  第三節  風險管理政策和流程
    一、風險管理政策
    二、風險管理流程
  第四節  風險數據與IT系統
    一、風險數據
    二、風險IT系統
  第五節  內部控制與內部審計
    一、內部控制
    二、內部審計
第三章  信用風險管理
  第一節  信用風險識別
    一、單一法人客戶信用風險識別
    二、集團法人客戶信用風險識別
    三、個人客戶信用風險識別
    四、貸款組合的信用風險識別
  第二節  信用風險評估與計量
    一、信用風險評估與計量的發展
    二、基於內部評級的方法
    三、信用風險組合的計量
  第三節  信用風險監測與報告
    一、信用風險監測
    二、信用風險預警
    三、信用風險報告
  第四節  信用風險控制與緩釋
    一、限額管理
    二、關鍵業務環節控制和緩釋

  第五節  信用風險加權資產計量
    一、權重法
    二、內部評級法
    三、資產證券化風險加權資產計量
  第六節  集中度風險管理
    一、集中度風險的定義和特徵
    二、授信集中度管理主要框架
  第七節  資產證券化風險管理
    一、資產證券化定義和分類
    二、資產證券化發展和意義
    三、資產證券化業務風險管理
……
第四章  市場風險管理
第五章  操作風險管理
第六章  流動性風險管理
第七章  國別風險管理
第八章  聲譽風險與戰略風險管理
第九章  其他風險管理
第十章  壓力測試
第十一章  資本管理
第十二章  銀行監督管理

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