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系統性金融風險測度框架與防控(國家經濟安全研究)

  • 作者:方意|責編:王娟//李夢瑜
  • 出版社:經濟科學
  • ISBN:9787521832969
  • 出版日期:2023/12/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:301
人民幣:RMB 78 元      售價:
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內容大鋼
    本書嘗試構建新冠肺炎疫情等重大外部衝擊下國家金融市場安全的一般性研究分析框架,以考察重大衝擊事件發生后我國金融市場內部、全球金融市場對我國金融市場的風險傳導特徵,總結防範化解我國金融市場風險的有效政策建議。

作者介紹
方意|責編:王娟//李夢瑜
    方意,中國人民大學國家發展與戰略研究院教授,博士生導師,經濟學博士,傑出青年學者,教育部首批課程思政教學名師、全國高校黃大年式教師團隊核心成員,中國金融工程學年會常務理事,中國宏觀經濟論壇(CMF)核心成員。在《經濟研究》、《管理世界》、《世界經濟》、《經濟學(季刊)》、《管理科學學報》、《金融研究》、《財貿經濟》、《國際金融研究》、Energy Economics、Journal of International Financial Markets,Institutions & Money、International Review of Economics and Finance、Economic Modelling等國內外重要期刊發表或被收錄論文100余篇。論文15次被《新華文摘》《中國社會科學文摘》、人大複印報刊資料轉載,入選人大複印報刊資料重要轉載來源作者(2022年版)。近年來先後主持過3項國家自然科學基金項目、中國博士后基金項目,以子課題負責人身份參與過3項國家社科重大項目、1項教育部重大攻關項目等。

目錄
第一章  引言
  第一節  研究背景
  第二節  研究框架
  第三節  特色與結構安排
第二章  重大衝擊下金融市場風險測度的量化框架
  第一節  風險的度量:金融市場風險網路
  第二節  重大衝擊溢出效應及政策防控量化
  第三節  重大衝擊的影響渠道分析
第三章  疫情衝擊及常態化防控下的中國金融市場風險
  第一節  疫情時期中國金融市場風險概況
  第二節  新冠肺炎疫情衝擊對單個金融市場的風險溢出
  第三節  新冠肺炎疫情衝擊對跨市場風險溢出的影響
  第四節  疫情期間非常規貨幣、財政政策對風險溢出的影響
  第五節  重大外部衝擊下的應對措施
第四章  中美貿易摩擦衝擊下中國金融市場風險演進規律
  第一節  中美貿易摩擦衝擊下的金融風險概覽
  第二節  中美貿易摩擦影響中國金融市場穩定的傳導路徑
  第三節  中美貿易摩擦與中國實體—金融風險傳染路徑
第五章  重大衝擊下全球債券市場的風險演變
  第一節  疫情演化與全球債券市場風險概況
  第二節  新冠肺炎疫情對全球債券市場風險溢出的動態分析
  第三節  疫情衝擊影響的異質性分析
第六章  重大衝擊下全球金融市場的風險路徑及演變規律
  第一節  新冠肺炎疫情衝擊下全球金融市場的風險演變
  第二節  新冠肺炎疫情衝擊下全球金融市場風險傳染路徑演變
  第三節  重大衝擊下全球金融市場的風險演變
第七章  重大衝擊下中國金融市場的輸入性金融風險規律及其防控
  第一節  疫情衝擊下中國金融市場的輸入性金融風險防控
  第二節  重大衝擊下中國金融市場的輸入性金融風險防控
  第三節  重大衝擊對我國輸入性金融風險的影響渠道
  第四節  重大衝擊下輸入性金融風險的防控政策
第八章  重大衝擊下全球外匯市場的風險規律
  第一節  新冠肺炎疫情前後全球外匯市場的風險演變
  第二節  新冠肺炎疫情對外匯市場風險的影響
  第三節  全球外匯市場風險生成機理:內因
  第四節  全球外匯市場風險生成機理:外因
  第五節  中國外匯市場輸入性金融風險防控
第九章  重大衝擊下中國金融風險防控政策
參考文獻
後記

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