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從零開始學融資

  • 作者：林捷|責編:王小聰
  • 出版社：電子工業
  • ISBN：9787121460920
  • 出版日期：2023/10/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：280
人民幣：RMB 79 元      售價：元
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內容大鋼
    本書從初創企業面對的投融資工作出發，針對初創企業股東、高層管理人員和投融資工作人員日常面臨的投融資決策與相關管理、實施工作等需求，對企業的股權融資、債務融資和項目投融資進行了介紹，並對投融資的具體運作方式、相關產品、實務要點進行了梳理，還配備了一些案例，對初創企業的投融資工作具有很好的指導作用。本書不但可以讓讀者系統地了解初創企業投融資的相關知識，而且能對實務工作給予指導。
    本書分為三篇，即股權融資篇、債務融資篇和項目投融資篇。其中，股權融資篇包括什麼是企業股權融資、初創企業的風險融資及相關典型案例；債務融資篇包括企業債務融資概述、企業債務融資需求分析與預算管理、銀行貸款、其他可使用的債務融資方式及相關典型案例；項目投融資篇包括企業的項目可行性分析、確定項目的投融資結構、項目投融資安排、項目投融資風險分析與管理、項目投后管理及相關典型案例。這些案例對投融資工作的具體開展做了示範。
作者介紹
林捷|責編:王小聰
    林捷，畢業於清華大學法學院，獲法律碩士學位。長期任職于中國出口信用保險公司。擁有17年以上貿易融資、出口信貸和結構性融資經驗。熟悉TMT行業、基礎設施、電力等多領域企業投融資。運作投融資項目超過1200個，金額超過200億美元。7個海外項目融資交易獲得Trade Financing Magazine和Marine Money年度最佳交易獎。多次應邀在國內外講授海外項目融資與風險規避，為海外出口信用機構及銀行人員進行出口信用保險及海外項目投融資培訓。
目錄
第1篇  股權融資篇
  第1章  什麼是企業股權融資
    1.1  企業股權融資的主要渠道和主要方式
      1.1.1  企業股權融資的投資人、主要渠道和股權種類
      1.1.2  企業股權融資的主要方式和一般流程
    1.2  投資人出資的法律法規要求
      1.2.1  投資人出資形式的相關要求
      1.2.2  新增股權的相關要求
      1.2.3  轉讓股權的相關要求
    1.3  股權融資與債務融資的比例確定
      1.3.1  資本結構的相關研究
      1.3.2  資本結構的相關考慮因素
      1.3.3  比例確定的參考方法
    1.4  本章小結
  第2章  初創企業的風險融資
    2.1  獲取風險投資的一般流程與實務要點
      2.1.1  什麼是風險投資
      2.1.2  獲取風險投資的一般流程
      2.1.3  獲取風險投資的時機選擇
      2.1.4  退出安排、確定估值和融資金額
    2.2  如何找到投資人
      2.2.1  尋求股東以自有資金出資
      2.2.2  尋找風險投資人
      2.2.3  尋找產業投資人
    2.3  商業計劃書的製作
      2.3.1  商業計劃書的製作原則與準備工作
      2.3.2  商業計劃書的主要內容與編寫
      2.3.3  商業計劃書的呈現
    2.4  獲得投資與退出機制
      2.4.1  如何獲得天使投資
      2.4.2  如何獲得進一步增資
      2.4.3  作為投資條件的退出機制的建立
    2.5  本章小結
  第3章  典型案例：某餐飲初創企業的股權融資
    3.1  總體思路與商業模式
    3.2  對標與估值
    3.3  股權融資的歷程
    3.4  股權融資案例的決策評述
第2篇  債務融資篇
  第4章  企業債務融資概述
    4.1  債務融資的基本知識
      4.1.1  債務融資的策略
      4.1.2  債務融資中的基本概念
    4.2  債務融資對企業報表的影響
      4.2.1  短期負債
      4.2.2  長期負債
      4.2.3  現金流
      4.2.4  對盈利的影響
      4.2.5  出表
    4.3  債務融資的風險

      4.3.1  債務融資風險的類型
      4.3.2  債務融資風險的規避與控制措施
    4.4  本章小結
  第5章  企業債務融資需求分析與預算管理
    5.1  融資結構規劃
      5.1.1  什麼是融資結構規劃
      5.1.2  優化融資結構
      5.1.3  融資結構確定與優化的主要方法
    5.2  債務融資資金需求量預測
      5.2.1  資金需求量預測的準備工作
      5.2.2  資金需求量預測的方法
    5.3  債務融資資金用途與需求分析
      5.3.1  銷售增長引發的融資需求
      5.3.2  支出引發的融資需求
      5.3.3  負債結構變化引發的融資需求
    5.4  債務融資的預算管理
      5.4.1  債務融資成本預算管理
      5.4.2  融資預算的編製
    5.5  看懂融資財務模型
      5.5.1  融資財務模型的組成
      5.5.2  融資財務模型的結構與邏輯
    5.6  本章小結
  第6章  銀行貸款
    6.1  銀行主要產品
      6.1.1  流動資金融資的使用及申請要點
      6.1.2  貿易融資的使用及申請要點
      6.1.3  票據融資的使用及申請要點
      6.1.4  固定資產支持及特定擔保項下融資的使用及申請要點
      6.1.5  政策性金融支持下融資的使用及申請要點
    6.2  貸款期限
      6.2.1  貸款期限的分類
      6.2.2  貸款期限的確定
      6.2.3  展期
    6.3  融資銀行對企業信用的評估及應對
      6.3.1  融資銀行對企業償債意願的評估及應對
      6.3.2  融資銀行對企業償債能力的評估及應對
    6.4  貸款成本管理
    6.5  提款、還款與貸后管理
      6.5.1  提款管理
      6.5.2  還款管理
      6.5.3  貸后管理
    6.6  貸款風險
      6.6.1  貸款風險管理
      6.6.2  貸款內控與風險管理策略
      6.6.3  貸款風險評估
      6.6.4  貸款風險的化解與規避
      6.6.5  貸款風險化解案例
    6.7  貸款協議的結構
    6.8  本章小結
  第7章  其他可使用的債務融資方式

    7.1  延期付款
      7.1.1  直接依靠信用的延期或分期付款
      7.1.2  開具票據到期后支付
      7.1.3  延期付款的成本計算
    7.2  融資租賃
      7.2.1  什麼是融資租賃與經營租賃
      7.2.2  企業選擇融資租賃的原因及其對報表的影響
      7.2.3  融資租賃成本管理
      7.2.4  融資租賃的申請和操作
      7.2.5  融資租賃案例
    7.3  企業間拆借
      7.3.1  企業間拆借的法律問題
      7.3.2  委託貸款
      7.3.3  信托貸款
    7.4  本章小結
  第8章  典型案例：某通信企業的貿易融資安排
    8.1  融資環境劇烈變動的背景
    8.2  有針對性的貿易融資安排
    8.3  管理與決策模式
    8.4  貿易融資決策評述
第3篇  項目投融資篇
  第9章  企業的項目可行性分析
    9.1  初步可行性分析
      9.1.1  可行性分析的總體內容
      9.1.2  技術可行性分析
      9.1.3  經濟可行性與融資分析
      9.1.4  運營可行性分析
      9.1.5  政策、法律和稅收分析
      9.1.6  風險評估
      9.1.7  盡職調查相關工作
    9.2  必要性分析
    9.3  項目成本和基礎條件
      9.3.1  項目成本
      9.3.2  項目基礎條件
    9.4  財務分析：盈利能力
    9.5  收購可行性分析
      9.5.1  收購機會與策略分析
      9.5.2  收購估值
    9.6  本章小結
  第10章  確定項目的投融資結構
    10.1  主體結構設計
      10.1.1  公司
      10.1.2  合夥企業
      10.1.3  其他模式
    10.2  杠桿比例
    10.3  股本金安排
    10.4  本章小結
  第11章  項目投融資安排
    11.1  項目融資的基本模式
      11.1.1  項目融資的模式取向

      11.1.2  項目融資的模式分類
    11.2  夾層資金
    11.3  債務資金的來源與安排
      11.3.1  傳統項目的貸款流程
      11.3.2  出口買方信貸融資及案例
    11.4  工程承包商、設備供應商融資
    11.5  擔保與風險緩釋措施
      11.5.1  直接還款擔保
      11.5.2  對項目自身的擔保
      11.5.3  消極擔保
      11.5.4  其他風險緩釋措施
      11.5.5  項目投融資風險的擔保和風險分散案例
    11.6  杠桿收併購融資
    11.7  本章小結
  第12章  項目投融資風險分析與管理
    12.1  項目投融資風險的類別
    12.2  盈虧平衡與敏感性分析
    12.3  項目投融資風險的規避
    12.4  項目投融資風險規避案例
      12.4.1  包銷協議鎖定項目現金流案例
      12.4.2  對匯率風險進行控制的項目投融資案例
    12.5  本章小結
  第13章  項目投后管理
    13.1  項目投后的定期回顧與管理
    13.2  項目退出機制
    13.3  項目投后評價
    13.4  項目投后重組案例
    13.5  本章小結
  第14章  典型案例：某獨立燃氣發電站項目投資分析和融資安排
    14.1  項目背景與基本情況
    14.2  可行性論證：國家情況分析和電力管理體制
    14.3  可行性論證：市場分析
    14.4  項目財務預測與融資安排
    14.5  項目投融資決策評述

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