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預期投資(未來投資機會分析與估值方法)

  • 作者：(美)邁克爾·J.莫布森//艾爾弗雷德·拉帕波特|責編:楊熙越|譯者:王春年//劉寅龍
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111717843
  • 出版日期：2023/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：232
人民幣：RMB 79 元      售價：元
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內容大鋼
    大多數投資專著試圖以公司價值作為評估股票投資魅力的標準。而本書則為我們揭示出價格和價值的差異，進而提供一種強大而富有洞見的方案。
    邁克爾·J.莫布森和艾爾弗雷德·拉帕波特送給投資者的忠告是：分析的起點應該是最具說服力的量化指標——股票價格，深刻解讀隱含在價格中的預期會對未來財務業績造成什麼影響。在學會如何解讀市場預期的基礎上，莫布森和拉帕波特又為我們提供了一套嚴謹的戰略及財務分析過程，幫助投資者評估市場修訂這些預期的概率。他們的分析框架從影響公司業績的價值觸發因素起步，再到價值驅動要素受到的影響，從而追蹤價值創造的全過程。這就讓所有秉承預期投資思維的從業者可以判斷：一隻股票到底是需要追逐的窈窕淑女，還是亟待賣出的燙手山芋。
    通過閱讀本書，投資者可以對任何行業或地區的公司股票做出合理評估和判斷。這顯然會讓大多數依靠傳統分析模型的投資者自嘆弗如。而公司管理者同樣會得益於本書的基本原則：從投資者的期望出發，並據此設計、調整和傳遞公司的基本戰略。
    經過全面修訂的新版《預期投資：未來投資機會分析與估值方法》，涵蓋了首次出版以來財商領域發生的諸多重大變化，並以大量新鮮示例及案例研究詮釋核心理論。
作者介紹
(美)邁克爾·J.莫布森//艾爾弗雷德·拉帕波特|責編:楊熙越|譯者:王春年//劉寅龍
目錄
書評
推薦序
自序
致謝
  第一章  預期投資基礎理論
    主動型投資管理：面對挑戰與機遇
    預期投資法的實施過程
    傳統分析模式再現鋒芒
    本章小結
    附錄1A  收益增長與價值創造
第一部分  工具箱
  第二章  市場如何對股票估值
    正確的預期
    股東價值路線圖
    自由現金流
    資本成本
    預測期
    從企業價值到股東價值
    示例匯總
    本章小結
    附錄2A  持續經營價值的估算
  第三章  預期架構
    預期架構
    並非對所有預期修正都應一視同仁
    本章小結
  第四章  分析競爭戰略
    競爭戰略分析的雙重目的
    歷史分析
    競爭戰略的評估框架
    認識行業格局
    行業分析
    公司如何創造價值
    價值鏈分析
    信息經濟
    本章小結
第二部分  預期投資法的實施
  第五章  如何估計價格隱含預期
    解讀市場預期
    案例研究：達美樂比薩
    重估預期的必要性
    本章小結
  第六章  識別預期機會
    搜索預期機會
    評估價值觸發要素
    需要規避的誤區
    案例研究：達美樂比薩
    本章小結
  第七章  買入、賣出抑或持有
    預期價值分析
    案例研究：達美樂

    做出決策
    買入決策
    賣出決策
    稅費對決策的影響
    本章小結
  第八章  超越貼現現金流
    實物期權的定義
    投資所固有的或有屬性
    實物期權與金融期權
    實物期權的估值
    什麼時候在預期投資中進行實物
    期權分析
    Shopify公司的實物期權價值分析
    反身性
    本章小結
  第九章  超脫經濟版圖的價值真諦
    公司類別
    不同類別公司的特徵
    本章小結
第三部分  解讀公司信號，發掘投資機會
  第十章  併購交易
    收購方如何在併購中創造價值
    協同效應的估值
    如何應對交易公告的發布
    評估交易的價值影響：股東風險價值
    交易類型的評估
    解讀管理層釋放的信號
    預測股市的初始反應
    市場初始反應后的分析
    本章小結
  第十一章  股票回購
    股票回購的黃金法則
    股票回購的四種常見動機
    本章小結
  第十二章  預期機會的源泉
    1.使用概率獲得機會、反饋和提示
    2.評估宏觀經濟波動
    3.評估高管的變化
    4.了解股票拆分、股息分紅、股票回購及新股發行
    5.估計訴訟的影響
    6.關注外部變化：補貼、關稅、進口配額及法規
    7.對資產剝離影響的評估
    8.對極端性股價波動的處理
    本章小結
註釋

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