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金融風險管理(新編21世紀金融學系列教材)

  • 作者：編者:馬勇|責編:馮亞嬌
  • 出版社：中國人民大學
  • ISBN：9787300313924
  • 出版日期：2023/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：334
人民幣：RMB 49 元      售價：元
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內容大鋼
    本教材系統介紹了金融風險管理的基本理論、主要方法及相關技術，同時結合國內外的實踐做法和經典案例，深入淺出地對金融風險管理的核心要點和關鍵知識進行了講解。與同類教材相比，本教材具有以下三個方面的主要特點：一是全面深入。本教材在對金融風險管理的一般理論、方法和實踐進行系統介紹的基礎上，逐一對主要的風險類型及其管理方法進行了細緻、全面、深入的講解，既包括微觀層面各種風險的分析與管理，也包括宏觀層面的系統性風險分析與管理。二是理論和實踐相結合。全書撰寫堅持理論和實踐並重的原則，通過引入國內外的大量經典案例，加深讀者對金融風險管理的現實理解，使讀者能夠在輕鬆愉悅的閱讀過程中增強「代入感」，體驗場景式閱讀的樂趣。三是深入淺出和重點突破。本教材採用化繁為簡、由淺入深的講授方法，略去過於數學化、實際應用不多的純數理模型，重點圍繞基本理論、核心方法和關鍵技術進行講解，使部分數理金融基礎較為薄弱的學生也能循序漸進地掌握金融風險管理的主要理論和方法。本教材適用的讀者範圍廣泛，不僅適用於金融、經濟、管理等專業的高年級本科生和碩士生，也適用於MBA、EMBA學生。同時，對於金融相關行業的從業者以及金融監管部門的工作者，本教材也具有一定的參考價值。此外，本教材還可以作為金融風險管理師(FRM)備考人員的參考書。
作者介紹
編者:馬勇|責編:馮亞嬌
    馬勇，經濟學博士，現為中國人民大學財政金融學院副教授、國際貨幣研究所研究員。  論文發表于International Review of Economics＆Finance（SSCI）、Emerging Markets Finance and Trade （SSCI）、Economic Modelling（SSCI）、Economic Systems（SSCI）、Asian Economic Journal（SSCI）等國際期刊，以及《經濟研究》、《經濟學（季刊）》、《世界經濟》、《金融研究》等國內權威核心期刊。多篇論文被《新華文摘》、《中國社會科學文摘》轉載。長期擔任《經濟研究》、《經濟學（季刊）》、《世界經濟》、《金融研究》以及多種英文SSCI期刊的審稿人。     2008年以來，主持和參與國家社科基金、國家自然科學基金以及教育部、財政部等國家級、省部級重大課題10余項，出版著作4部，其中兩部已被譯為英文海外出版。2012年和2014年兩次獲得「北京市哲學社會科學優秀成果獎」一等獎，2013入選「國家哲學社會科學成果文庫」，2014年獲「黃達——蒙代爾經濟學獎」。
目錄
第1章  金融風險概述
  1.1  金融風險的定義與類型
  1.2  金融風險的主要特點
  1.3  金融風險的宏微觀影響
第2章  金融風險的識別與度量
  2.1  金融風險的識別
  2.2  金融風險的識別方法
  2.3  金融風險的度量
  2.4  金融風險的度量方法
第3章  金融風險的管理框架
  3.1  金融風險管理的目標與功能
  3.2  金融風險管理的基本流程
  3.3  金融風險管理的組織架構
  3.4  金融風險管理的績效度量
  3.5  金融風險管理的監管框架
第4章  信用風險的度量和管理
  4.1  信用風險概述
  4.2  信用風險的度量
  4.3  《巴塞爾協議》的信用風險度量
  4.4  信用風險的管理
  4.5  信用風險管理的中國實踐
第5章  市場風險的度量和管理
  5.1  市場風險概述
  5.2  市場風險的度量
  5.3  《巴塞爾協議》的市場風險度量
  5.4  市場風險的管理
  5.5  市場風險管理的中國實踐
第6章  操作風險的度量和管理
  6.1  操作風險概述
  6.2  操作風險的度量
  6.3  《巴塞爾協議》的操作風險度量
  6.4  操作風險的管理
  6.5  操作風險管理的中國實踐
第7章  流動性風險的度量和管理
  7.1  流動性風險概述
  7.2  流動性風險的度量
  7.3  《巴塞爾協議》的流動性風險度量
  7.4  流動性風險的管理
  7.5  流動性風險管理的中國實踐
第8章  其他金融風險的度量和管理
  8.1  國家風險的度量和管理
  8.2  聲譽風險的度量和管理
  8.3  合規風險的度量和管理
  8.4  戰略風險的度量和管理
第9章  系統性風險的度量和管理
  9.1  系統性風險概述
  9.2  系統性風險的度量
  9.3  系統性風險的管理
  9.4  系統性風險管理的中國實踐
第10章  大數據與金融風險管理

  10.1  大數據概述
  10.2  大數據金融風險管理的應用場景與特點
  10.3  大數據金融風險管理的模型方法與流程
  10.4  大數據金融風險管理的中國實踐
附錄1A  標準法下三種資本要求的計算方法
附錄2A  內部模型法下預期損失和相關資本要求的計算
主要參考文獻

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