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投資家的思維導圖(捕捉十年十倍的投資機會)

  • 作者：姜昧軍|責編:顧煦//殷嘉男
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111695172
  • 出版日期：2022/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：220
人民幣：RMB 80 元      售價：元
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內容大鋼
    本書根據作者二十多年在證券、保險、私募基金等大型投資機構從事資產管理的經歷及實操經驗，嘗試展現機構投資人構建投資體系的邏輯和思維特點。雖然不同機構投資人的投資體系紛繁複雜，但也有大致相同的思維導圖，本書希望能夠為個人投資者理解機構投資人的投資體系提供一些線索。本書旨在通過分析中國和美國在過去十年中股價漲幅超過十倍的公司來展現作者的發現，即有四種類型的公司值得關注，它們的特點分別是滾雪球、泥石流、高周期和硬科技，這四種類型的公司是有十倍股大魚的海域，能夠在十年左右的時間給投資人帶來豐厚的回報。
作者介紹
姜昧軍|責編:顧煦//殷嘉男
    姜昧軍，大江洪流資產管理有限責任公司總經理，投資決策委員會主席     姜昧軍先生畢業於北京大學光華管理學院，于1999年獲得學士學位，並於2008年獲得工商管理碩士學位，現任北京大學金融校友聯合會（UFAPKU）執行理事。創辦大江洪流前，歷任證券公司研究所副所長、保險公司投資部總經理、保險資產管理公司執行董事、壽險公司總經理、證券公司總裁及董事長等職務。2016年，任上海證券交易所第四屆理事會風險管理委員會委員；2014年，任江西省證券期貨業協會副會長。     姜昧軍先生專註資本市場投資二十余年，對中國宏觀經濟和企業價值有深刻的理解和判斷，長期管理超過千億規模的保險資金，並積極踐行集中持股、價值投資的理念。
目錄
推薦序一
推薦序二
序言
第一部分  投資的邏輯
  第1章  投資的原點
    原力是思維原點
    投資能力是控制風險好的工具
    擴大能力的舒適區
    不賺能力圈以外的錢
  第2章  認識市場波動
    風險並非源於波動，它只是策略與現實的背離
    波動是成本：投資即使做對方向，波動也讓目標難以實現
    投資時間過短，只能賺了個寂寞
    與波動共舞：以消費類公司投資為例
  第3章  投資組合與投資風險
    投研團隊是分散風險的雙刃劍
    分清雞蛋、鴨蛋、鵝蛋：標準正確才能真的分散風險
    基金專家系統為什麼能戰勝風險
  第4章  正確認識估值
    格雷厄姆式投資：「便宜就是硬道理」的時代過去了
    巴菲特初的實踐：格雷厄姆價值投資的一次不成功的嘗試
    中國股市的便宜貨不多
    過去11年，成長股完勝價值股
    成長股估值：高但有邏輯支持
    當前成長股估值具有合理性：新業態顛覆估值模式
    估值過高的消費股，相當於爭搶煮熟的豆子
    高周期股：估值不重要，關鍵還是對周期的把握
第二部分  十年十倍股地圖
  第5章  尋找十年十倍股
    十倍股地圖：美國和中國十年十倍股的行業分佈特徵
    尋找十倍股：滾雪球而不是滾鐵環
    十倍股不能只看行業需求爆發
  第6章  硬核科技公司
    一招鮮，吃遍天：研髮型科技公司顛覆性創新
    研發重資本投入：摩爾定律與彎道超車
    鋼鐵是怎樣煉成的：埃隆·馬斯克與特斯拉的啟示
    英特爾和英偉達：領先者的狂奔和追趕者的「彎道超車」
    在「平的世界」里：新技術和新商業模式的結合造就橫空出世的顛覆者
  第7章  滾雪球：消費、服務賽道
    不容易被變革所顛覆的穩定坡道
    招商銀行的標桿富國銀行：戰略定位決定長期價值
    長賽道：滿足人的基本需求，行業具備長期的增長能力
    濕的雪：分散的行業競爭格局
    消費行業的新趨勢：重構與解構
  第8章  泥石流：新商業模式公司
    客戶即價值：跨界新物種的八爪魚增長模式
    新商業模式不是雪球，是泥石流
    亞馬遜：2367倍漲幅，商業模式制勝
    台積電：技術創新固然重要，但商業模式創新往往是值錢的
  第9章  周期股：永遠的周期

    周期類公司，強者恆強
    馬士基：航運霸主在波動中發展
    殼牌：把握石油周期的逆襲者
第三部分  捕捉十年十倍股的漁網和魚竿
  第10章  宏觀情景分析：抓住「下網」高周期性行業的時機
    情景分析法的由來
    凱利公式與宏觀情景判斷：勝率與賠率
    凱利公式在投資中應用的例子
    高周期性投資：勝率是多次反覆磨煉出的能力
  第11章  掘金泥石流：建立在商業模式優勢之上的漁網
    好的商業模式是企業背後的動力
    商業模式識別：有比沒有好
    「輕資產」商業模式：經營模式推動「飛輪」轉動
    高維打擊低維：商業模式代際差
    同一維度的商業模式：不同生態的對決
    長期價值：大象也可以跳舞
  第12章  滾雪球的釣竿：消費趨勢與品牌消費時代
    把握人口結構變遷、收入增長和城市化進程
    品牌的集中度提升是消費品投資的趨勢
    全球化和代際消費習慣是中國消費品價值提升的核心
    人和團隊是消費類公司的核心驅動力
    財務指標要結合公司基本面因素綜合使用
    認知的認知：突破層認知的圍欄
    跨區域和差異化能力：經常被低估的認知盲區
    好公司摔跤的時候往往是好的時機
  第13章  硬科技：高風險下的精準撒網
    餡餅和陷阱
    投資未來大趨勢
    「硬科技」需求是冰山可見的部分，不可見的部分才是關鍵
    量化思維：發現種子選手的篩子
    硬科技：相同背景專業團隊比較容易成功
    總結：技術就是王道

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