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投資的機會在哪裡

  • 作者：黃融|責編:范靜泊
  • 出版社：地震
  • ISBN：9787502845124
  • 出版日期：2021/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：427
人民幣：RMB 88 元      售價：元
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內容大鋼
    本書內容詳盡，從中央銀行的貨幣發行，到國際資產配置策略，再到股票、期貨知識，不只是簡單地介紹了市場的分析工具，更難得的是作者深入分析了各種工具以及投資指標的利弊，並強調投資者要進行獨立思考的重要性，幫助投資者解讀債市、期貨、衍生產品等金融市場的信號。對新的投資者而言閱讀本書可以學習到國際主流長線投資及資產配置的智慧，對老股民而言可以進一步理解市場的變化，更有效規避重大投資陷阱。
    要在金融市場中獲利，嘗試捕捉周期低位，必須掌握一定的方法和工具，心態修煉也必不可少。
    方法——只用自有資金不加杠桿分段在低位買入。如果低位逆市建倉用上杠桿，就可能在一次暴力探底中爆倉。
    心態——要以長線投資的心態不受短期波動影響。一旦用上了短線思維，想下跌時先賣出再從低位買回，沒有足夠的信心與勇氣，你會在一次又一次的波動中被清洗出局，甚至抄底行動變成了逃生鬧劇，即使春天再次到來也會與你無關。
    工具——買入能周期性復甦的股市指數基金而非有倒閉風險的個股。股指不會消失，個股卻會在寒冬中經受重創，甚至退市、倒閉。
    如果你不想再當金融市場的「韭菜」，是時候該買這本書看看了。
作者介紹
黃融|責編:范靜泊
    黃融，原北京科技大學教師，30歲辭職創業，現為北京美行者科技有限公司(美行者親子游)創始人，MetLife大都會財務規劃師，連續MDRT(百萬圓桌會議)獲得者，特許私人財富管理師，北京市青年企業家協會會員，北京青年創業導師。
目錄
第一章  概述
  危與機
  關於本書結構
第二章  個人投資者的角色
  主動交易者很易迷失
  閱讀與投資
  金融交易沒有必勝之法
  交易虧損漩渦
  持倉壓力
  貪婪與自信是風險的源頭
  賭徒陷阱
  波段交易的風險
  預測與無知
  紙上談兵
  認知與偏見
  全職交易難以維生
  投資前制定交易計劃
  對投機者的一點建議
  資本市場蘋果園
第三章  金融市場基本原理
  認識貨幣
  金本位制
  布雷森林體系與信用貨幣
  法定信用貨幣
  創造錢的機構——中央銀行
  通脹與通縮
  央行的貨幣性政策工具
  銀行體系與貨幣供應
  總貨幣供應
  通脹與購買力損耗
  名義回報與實際回報
  經濟增長
  經濟周期
  理解金融交易的本質
  信貸與資產價格
  信貸周期、股市周期與金融危機
  通脹與實際資產回報
  金融監管、貨幣政策與國際金融危機
  中央銀行貨幣政策的局限性
  外幣貸款與地區性金融危機
  資產泡沫是否一定會爆破
第四章  股票投資
  股市沒有秘籍
  什麼是股票
  普通股與優先股
  同股不同權股票
  證券投資的回報，風險與現金流
  現金流及流動性分析
  開立證券賬戶的種類
  開始進行股票買賣

  股票交易的場所
  市場上不同的交易者
  一般證券交易所接受的訂單種類
  功能性交易訂單服務
  股票市場價格形成機制
  股價上升時的交易盤面
  股價急升的盤面
  價格下跌的盤面狀態
  做市商與個股主力
  限價單與市價單對盤面的影響
  股市快速下跌的盤面狀況
  被動交易與極端盤面
  跌停機制
  A股跌停板的例子
  活用盤面運作進行交易部署
  個股的長期核心驅動力量
  新股上市與創投
  首次公開發售
  員工持股與禁售限制
  新股發行與分配
  IPO投資也是高風險投資
  投資新股的風險與考慮
  借殼上市
  非流通股與禁售期
  配股集資與分拆業務上市
  證券交易常識
  交易成本、稅收對交易行為的影響
  退休金投資稅務優惠
  遺產稅與財富傳承
  股份停牌及摘牌
  上市股票的基本面分析
  從上而下，從下而上
  經濟周期與股市
  上市公司財務數據基本分析
  現金流分析
  股票現金流或股息折現估值
  公司倒閉與現金流風險
  每股盈利(EPS)
  市盈率(P／E)
  周期調整市盈率比率
  市盈率相對增長比率(PEG)
  資產負債表分析
  公司的業務模式分析
  再好的業務模式也可能是壞投資
  公司主要股東結構與總市值
  基本分析的作用
  分析員、策略師與經濟學家
  經濟分析對投資決策的有效性
  股票市場技術分析
  投機原理

  技術分析與超額獲利
  市場預期與道氏理論
  K線圖(陰陽線)
  K線圖的使用價值
  移動平均線與趨勢分析
  特定圖形態分析
  中線階段性見頂形態
  下跌形態
  中線階段性底部的形態
  技術量化指標分析
  技術分析的限制及陷阱
  認識市場預期
  牛市
  牛市中的噴泉熱點效應
  牛市調整與熊市的分別
  熊市
  滾動式熊市
  熊反彈／熊挾
  熊市中的短期綠洲效應
  市場橫盤震蕩
  交易信號陷阱
  投資價值與長線投資策略
  無風險利率水平與股市估值
  公司利潤增長與估值
  思考交易策略
  優質組合，合理價買入，等待時間成長
  平庸的組合，特價買入，等待均值回歸
  出現技術革命，長期買入相關市場指數投資等待升值
  牛市下頂級股王：若股價透支有限，局部加配跟進
  長期收息組合策略
  垃圾股交易
  順勢交易策略
  逆勢交易策略
  擺動交易
  區間突破跟進交易
  事件性交易
  套利或錯價交易
  量化交易
  高頻交易
  相機裁決交易策略
  交易策略的共通盲點
  投資者必須有自己的判斷
第五章  組合式股票投資
  認識股票指數
  股票基金投資
  如何買賣基金
  經營基金也是一門生意
  封閉式與開放式基金
  基金投資風格
  交易所買賣基金(ETF)

  貝塔係數(Beta)
  阿爾法係數(ALPHA)
  評估主動型基金的表現
  夏普比率
  尺平方
  國際市場投資回報的收益拆解
  中國A股的主要指數及相關交易工具
  影響長遠股指表現的因素
  外匯對沖型股票基金
  時機交易的投資組合
第六章  對沖，投機，期貨及衍生工具交易
  理解投機和對沖交易
  對沖交易策略
  股票融資融券交易
  賣空
  股指期貨
  期權交易
  影響期權價值的因素
  影響期權交易的盤面因素
  認購期權
  認沽期權
  賣出認沽期權的巨大風險
  期權作為風險規避工具的特性
  期權組合的交易策略例子
  認識VIX波動率指數
  股票衍生產品相關交易工具
  股票掛鉤票據(ELN)
  累計期權合約
  累沽期權合約
  期權市場的預測能力
  對沖與止損
  對沖持倉風險
  股票及衍生產品市場的生態系統
  未來潛在的超級「黑天鵝」情景
第七章  貨幣，利率與債券市場交易
  認識銀行間的基準利率
  貼現率與基準利率
  貨幣交易市場
  債券市場
  認識債券的基本條款
  孳息率
  債券到期日剩餘時間
  信貸評級與違約風險
  信貸違約掉期(CDS)
  債券市場直接投資
  債券投資的理論定價
  修正存續期
  債券凸性
  債券投資的風險與價格變化
  被動與主動式債券投資

  主動式債券交易的獲利空間
  債券到期剩餘時間的關係
  違約風險上升的情形
  市場利率變化風險
  市場利率下降
  負利率債券
  貨幣政策對債券價值的影響
  債券的分類
  按發行條款的債券分類
  債券投資與破產清算次序
  白武士與債轉股
  稅收與債券投資的關係
  利率期貨與利率預期變化
  債券基金投資
第八章  外匯交易市場
  外匯的報價
  外匯交易的方式
  外匯掉期
  參考遠期外匯及衍生工具定價
  外匯價格形成機制
  外匯市場的特性
  國際收支平衡與利率在外匯市場的影響
  外匯市場的基本面供求分析
  不同貨幣的特性
  避險貨幣
  匯率波動對經濟的影響
  均衡匯率與市場匯率
  浮動匯率，資本管制與貨幣政策
  大國的貨幣政策也難有獨立性
  過度干預匯率反而是最大的外匯風險
  外匯市場的事件性交易
  外匯市場的技術面因素
  外匯交易的閃崩事件
  外匯市場閃崩案例
  人民幣國際化與其匯率定價演變
  主動外匯交易的困難
第九章  商品交易市場
  原油市場
  油價的再平衡周期
  理解原油市場的交易面因素
  原油市場的交易工具
  原油市場的巨虧案例
  黃金市場
  黃金的避險功能
  黃金與匯率
  黃金的周期性變化
第十章  房地產與金融市場
  房地產投資的價值構成
  房地產的價格形成機制
  房地產投資的現金流與財務杠桿

  房地產與房屋政策
  房地產與信貸
  利率水平與房地產市場
  房價下跌與負資產
  房地產相關的稅項與法例
  房地產證券化
  日本的房地產泡沫與爆破
  房產泡沫與金融危機
第十一章  資產配置
  資產配置的理論演變
  現代投資理論
  風險平價資產配置
  板塊切換資產配置
  風險因子為本資產配置
  簡單的資產配置方式
  全球資產配置
  投資組合再平衡策略
  相機裁決的主動型資產配置
  股票投資配置的考慮因素
  債券投資配置考慮
  貨幣類投資配置考慮
  商品類投資配置考慮
  外匯類投資配置
  全天候資產配置
  純阿爾法交易策略配置
  大道至簡
第十二章  投資者的個人修養
  金融投機與人性
  1637年的荷蘭鬱金香狂熱
  法國的密西西比泡沫
  英國的南海泡沫
  泡沫投機的共性
  面對必需品投機
  理財目標與財務自由
  留有餘地的哲學
  擁有更多財富的目的
後記

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