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期貨多空邏輯/深度投資分析叢書

  • 作者：Jerry Ma|責編:施猛
  • 出版社：清華大學
  • ISBN：9787302556114
  • 出版日期：2020/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：189
人民幣：RMB 58 元      售價：元
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內容大鋼
    市場上關於期貨技術分析的圖書多如牛毛，而關於期貨基本面分析的圖書並不多見，即使有相關的基本面圖書，絕大部分也是偏於理念而缺乏實戰案例和經驗，讀者即便理解了基本面交易理念，在實戰中往往也不知如何下手。而本書從投研框架和交易體系入手，在基礎知識、交易理念、交易體系三個方面深入淺出地講解期貨基本面分析之道，可以讓你輕鬆擁有成功的投資人生！
    全書分為15章，從期貨基本面基礎開始介紹，然後一步一步建立投資研究框架，最後基於投資研究框架打造了一整套交易系統，並對交易系統不斷進行完善和優化，讓交易者掌握基本面分析的相關投資研究框架，了解交易系統是如何一步步建立起來的，而不是機械記憶一些交易的套路。通過本書，讀者會掌握庫存、基差、利潤、價差、期限結構等基本面分析的核心要素，也會了解到交易制度以及套利相關內容。本書內容是作者多年期貨交易的經驗總結，得到了眾多交易者，尤其是機構交易者的讚同和認可。
    本書的讀者對象主要是對期貨基本面交易感興趣的投資者。基本面投資知易行難，通過吸收別人的經驗來提高自己是聰明投資者的做法，從而使投資事業事半功倍！
作者介紹
Jerry Ma|責編:施猛
    Jerry Ma，南開大學金融學碩士，在股票市場和期貨市場浮沉十載，略有所得，一時興起，遂將個人對期貨的理解以專欄的形式在網路上發布，結果引起了廣大讀者的強烈好評。「庫存+基差+利潤」的交易理念為期貨投資者提供了一個全新的視角，直擊期貨漲跌的本質，讓交易者從迷惘中解脫出來，感受久違的盈利模式。然而，由於篇幅所限，本書並未能夠完全展現作者對期貨的理解與感悟。驅動邏輯、估值邏輯、倉單邏輯、套利邏輯及價格行為交易等更多精彩內容，均收錄在作者的微信公眾號「交易法門」中。
目錄
第1章  基差與升貼水
  1.1  基差及其構成
  1.2  什麼是升貼水
  1.3  點價與基差交易
  1.4  基差與交易方向
第2章  期限結構暗示了什麼
  2.1  什麼是期限結構
  2.2  期限結構反映了什麼
  2.3  期限結構與商品價格的關係
  2.4  利潤同樣具有期限結構
  2.5  期限結構與價格漲跌的進一步解讀
第3章  如何理解商品的周期
  3.1  工業品的庫存周期
  3.2  農產品的蛛網周期
  3.3  生長特性導致的供應周期
  3.4  天氣因素導致的行情周期
第4章  產業鏈分析主要看什麼
  4.1  供需平衡分析是基礎
  4.2  庫存與利潤在產業鏈中的分佈
  4.3  上中下游側重點是什麼
  4.4  工業品與農產品的分析重點
第5章  期貨交易中的正確思維
  5.1  期貨交易的核心是概率思維
  5.2  讓自己的交易處於平衡狀態
  5.3  事前風控的理念與操作方法
  5.4  忠於客觀，利用主觀
第6章  驅動力與信號驗證
  6.1  期貨分析的三種方法
  6.2  驅動力與信號驗證的理念
  6.3  先存疑后驗證的信息解讀方式
第7章  基於「庫存+基差+利潤」的交易邏輯
  7.1  基於基差的交易邏輯
  7.2  基於「庫存+基差」的交易邏輯
  7.3  基於「庫存+基差+利潤」的交易方法
  7.4  「庫存+基差+利潤」交易邏輯的注意事項
第8章  對商品期貨如何做價值投資
  8.1  什麼是真正的價值投資
  8.2  對主力合約如何做價值投資
  8.3  對單個商品如何做價值投資
  8.4  如何以定投的方式做商品期貨
第9章  基於「估值+驅動」的交易邏輯
  9.1  如何尋找估值指標
  9.2  如何構造驅動指標
  9.3  如何量化「估值+驅動」交易邏輯
  9.4  「估值+驅動」交易邏輯的變形
第10章  倉單在交易中的重要性
  10.1  註冊倉單與有效預報
  10.2  倉單與期貨升貼水的關係
  10.3  註冊倉單與庫存的關係
  10.4  倉單強制註銷的意義

第11章  基於「倉單+基差」的交易邏輯
  11.1  什麼是虛實盤比
  11.2  基於「倉單+基差」的交易方法
  11.3  基於「期限結構+倉單驗證」的跨期交易
  11.4  期貨交易中的兩個安全邊際
第12章  關於交割制度應該注意哪些事
  12.1  倉單有效期的重要性
  12.2  標準品與替代品的升貼水情況
  12.3  基準交割倉庫所在地
第13章  跨期套利的核心邏輯
  13.1  如何理解正套與反套
  13.2  跨期套利常見的四種邏輯
  13.3  基於「庫存+基差+利潤」的跨期策略
  13.4  跨期套利如何看著基差來做月差
  13.5  期限結構與庫存倉單驗證的跨期策略
  13.6  基於預期邏輯的跨期套利
第14章  跨品種套利的交易思路
  14.1  基於產業利潤的套利邏輯
  14.2  基於伴生關係的套利邏輯
  14.3  基於替代關係的套利邏輯
  14.4  基於宏觀對沖的套利邏輯
  14.5  基於期限結構的套利邏輯
第15章  行情反轉的重要信號
  15.1  行情反轉的三個重要信號
  15.2  根據主力持倉判斷行情反轉
  15.3  根據盤面供求關係判斷反轉
參考文獻
附錄  合約代碼
致謝

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