股票深度交易心理學(通過正念練習和尖端心理學實現最佳交易表現)
內容大鋼
這是一本把正念技巧與尖端心理學相結合,為交易者提供一套結構化的交易心理流程的書。我們討論的重點是交易者面對的心理和情緒挑戰,以及可以幫助交易者應對交易心理層面的尖端心理學。投資人經常遇到的交易問題,往往被歸咎於交易系統或是方法錯誤。但通過心理學博士蓋瑞的深度分析之後,這些情況其實多半來自人類無法自覺的心理盲點與規避恐懼,以致虧損結果反覆發生;換句話說,這也是投資人試圖利用問題思維解決問題的惡性循環。
下列各種投資情境,可能曾是你本能行為被迫做出的反應,也是目前尖端心理學正著手進行的交易心理問題:
太早結清獲利的部位,即使你知道這是相當可靠的交易架構;
理想的交易訊號出現時,卻因為擔心虧損而畏懼建立部位;
死守虧錢的部位,期待轉虧為盈,或至少能夠損益平衡;
給虧損的部位加碼,期待市場走勢轉向;
賠錢之後開始進行衝動交易;
市場突然呈現走勢時,盲目進場;
某次虧損后即停止交易,或縮小部位;
交易部位過大,與審慎的金錢管理原則不符;
該結清時卻繼續持有部位,為的是期待一次「全壘打」;
一個完全合理的交易架構出現時,卻畏懼下單,因為前兩筆交易賠了錢;
穩定賺取小利,卻始終無法提升交易績效。
本書嘗試解決上述投資困境的深度交易課程,除了徹底剖析投資問題的根源之外,蓋瑞博士特別引入了正念(mindfulness)的概念,這種經科學證明有效的訓練方法,投資者利用每天五分鐘即能突破績效的「正念練習法」,便能追求最佳的績效。
作者介紹
(美)蓋瑞·戴頓|責編:龐冰心|譯者:池明燁
蓋瑞·戴頓(Gary Dayton),
臨床心理學博士,同時也是協助交易者提升績效的「優秀心理學公司」(Peak Psychology, Inc.)董事長。
除了心理學的專業,他也是一位交易心理學家、交易導師,以及活躍于S&P E-mini與外匯市場的交易者。加里是一位備受歡迎的國際演講者,曾在英國、新加坡、馬來西亞、澳洲與美國等地對交易者發表演講。他是一位受認證的心理師,從美國羅格斯大學(Rutgers University)應用與專業心理學研究所取得博士學位。
目錄
讚譽
致謝
引言
本書結構
第一部分
第二部分
第三部分
第一部分 了解你的心智
第1章 交易者的心理盲點
啟發法和認知偏差
代表性啟髮式偏差
案例:佐伊
直覺思維和審慎思維
案例:內森
更多啟髮式偏差和認知偏差
確認偏誤
近因效應
后見之明偏差
稟賦效應
交易者的對策
第2章 交易中的強烈情緒
恐懼的形式
犯錯
虧錢
錯失交易機會
錯失利潤空間
希望、貪婪和其他強烈情緒
情緒劫持
情商
釐清恐懼
第3章 控制和消除情緒的掙扎
改進交易的技術面
避免虧損:損失厭惡的多種體現
心理控制
第4章 情緒在交易中的必要性
費尼斯·蓋吉的奇特案例
情緒在交易決策中的作用
覺察自己的情緒,對情緒持開放態度
淺談強烈情緒
第二部分 運用尖端心理學
第5章 交易者的心理優勢在於不同的思維模式
心智、基因、情緒和人體生物學功能
迴避
負強化直接影響到交易表現
不同的思維模式
正念
忘我狀態
正念冥想的科學原理
正念的一般好處/161
正念、恐懼、損失厭惡和思維角度
正念冥想和腦部的物理變化
只要30分鐘的正念冥想,就可以改變腦部的物理狀態
執行控制
以正念接納情緒,提升執行功能
心智游移
改變我們的基因表達
第6章 正念練習和正念交易
開始正念練習
正念練習
寧靜之語
溪上之葉
誰在注意你的注意
正念行走
非正式的正念練習機會
在交易中運用正念
調節注意力
更好地覺察到身體感受和情緒,減少控制內在體驗的努力
提升情緒調節能力
改變思維角度
把正念運用到重要的交易活動中
第7章 認知解離:先進的正念技巧
認知解離策略和技術
追蹤你的感覺
與想法保持距離
正念
標記想法、感覺和身體感受
我浮現了這樣的想法
跟隨彈跳球
唱一首歡樂的歌
變成別人說的話
我在挖洞嗎
第8章 運用接納與承諾法進行交易
接納
承諾
建立承諾
保持正念、有堅定承諾的交易:第一步
運用你的價值觀,投入有堅定承諾的交易
案例
為不適的情緒和想法騰出空間
接納練習
第三部分 最大限度提升你的交易表現
第9章 交易心理流程:高質量準備
高質量準備
有大局觀
交易的大局觀
自我覺察
自我激勵
心理紀律
每日任務
心理紀律的局限
第10章 交易心理流程:有效執行
自信
情緒強度
專註力
沉著
第11章 交易心理流程:建設性自我評估
自尊
態度/36l
心理擱置
角色和價值觀
洞悉機會
自尊的好處
表現問責
毅力
持續改善
第12章 結語
下一步