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財務管理與財報分析高效工作手冊

  • 作者：編者:吳沁罡|責編:吳曉月//吳秀川
  • 出版社：北京大學
  • ISBN：9787301310083
  • 出版日期：2020/02/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：356
人民幣：RMB 78 元      售價：元
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內容大鋼
    本書既有財務日常管理，也有財務報表分析，並融合了「專家支招」和「高效工作之道」，層次分明，內容豐富。
    全書共分兩篇，一篇：財務管理，本篇對應第1-8章，具體包括：財務人員的工作分工、報銷管理、備用金借支管理、資金管理、實物資產管理、往來賬管理、稅務管理、全面預算管理等內容。第二篇：財報分析，本篇對應第9-14章，具體包括三大主表：資產負債表、利潤表、現金流量表的填報分解，以及企業償債能力、營運能力、賺錢（盈利）能力的數據解讀。
    「專家支招」旨在幫助解決財務工作中遇到的難點和讀者通常會關心的財務問題；而「高效工作之道」則結合財務工作需要，重點介紹了以Office為主的辦公軟體應用，步驟詳實，圖文並茂，易學易會。
    不管是財務工作者，還是企業中想對財務工作有更多了解的非財務管理者，本書都會是您很好的選擇。而且，本書還可作為廣大職業院校相關專業的教材參考用書。
作者介紹
編者:吳沁罡|責編:吳曉月//吳秀川
目錄
第1篇  財務管理
  第1章  財務管理入門——沒有規矩，不成方圓
    1.1  人員職責分工——各司其職，各負其責
    1.2  國家相關財務法律法規（外部）
    1.3  企業財務管理規章制度（內部）
    ★專家支招
    01：財務人員面對職業道德衝突時應該怎麼辦？
    02：財務人員越老越吃香嗎？——NO！
    ★高效工作之道
    01：用Word製作財務部組織結構圖
    02：用Word製作財務工作崗位移交清單
    03：用Excel製作銀行餘額調節表
  第2章  報銷管理——業務真實，程序規範
    2.1  日常報銷的種類
    2.2  日常報銷的流程
    2.3  費用（成本）的歸集與核算
    ★專家支招
    01：單據粘貼有竅門——「魚鱗式」粘貼
    02：發票代碼的學問——數字中隱含重要信息
    ★高效工作之道
    01：利用網路進行發票真偽查詢
    02：用Visio畫報銷流程圖
    03：用Excel列印費用（成本）報銷單
    04：在Word中計算數據
  第3章  備用金借支管理——用途合規，按期返還
    3.1  備用金借支的總體要求及用途
    3.2  備用金的管理模式和借支流程
    3.3  備用金的返還與核算
    ★專家支招
    01：前賬不清，后賬不借
    02：合理確立有權借款人
    ★高效工作之道
    01：用Word製作備用金借支單
    02：用Excel製作備用金借支回執單
    03：用Visio製作簡單的靈感觸發圖
  第4章  資金管理——「賬房先生」的第一要務
    4.1  資金的來源與使用
    4.2  日常資金的管理
    4.3  資金的籌集渠道
    ★專家支招
    01：資金集中管理——實現內部資金互補效益（往往針對大型企業）
    02：資金使用黨政聯簽——強化資金內控管理（往往針對國有企業）
    03：擔保有風險，簽訂須謹慎
    ★高效工作之道
    01：用Excel製作現金日記表
    02：用Excel製作現金盤點表
  第5章  實物資產管理——財務人員同樣要會管
    5.1  實物資產的管理
    5.2  賬外資產的管理
    5.3  實物資產盤盈（虧）的賬務處理

    ★專家支招
    01：分期付款購置資產——等額
    本金或等額本息
    02：實物資產的核算方法——可能隱藏著對利潤的調節
    ★高效工作之道
    01：用Word製作固定資產驗收單
    02：用Excel製作固定資產折舊表
    03：用Word製作資產盤盈（虧）審批表
  第6章  往來賬目的管理——早收晚付，定期簽認
    6.1  應收款項的管理
    6.2  應付款項的管理
    ★專家支招
    01：如何早日收到應收賬款？
    02：合理運用現金折扣
    03：運用承兌匯票——延遲資金支付時間
    ★高效工作之道
    01：用Word製作應收賬款簽認單
    02：用Excel製作應收賬款賬齡分析表
  第7章  稅務管理——財務人員價值的重要體現
    7.1  納稅主體與稅種
    7.2  稅務管理要求
    7.3  稅務申報及稅款繳納
    ★專家支招
    01：如何跟稅務局的人員打交道
    02：小稅重罰，小稅種不可忽視
    ★高效工作之道
    01：用Excel製作增值稅計算表
    02：用Excel製作工資個稅計算表
    03：用個人所得稅App填報專項附加扣除
  第8章  全面預算管理——未雨綢繆，運籌帷幄
    8.1  全面預算管理的總體要求
    8.2  全面預算的編製方法
    8.3  全面預算的具體編製
    ★專家支招
    01：固定成本和變動成本的區分
    02：做全面預算要打破財務部門自我界限，實現部門間的合作
    ★高效工作之道
    01：用Excel做一套預算表樣
    02：用PowerPoint製作財務預算數據簡報
第2篇  財報分析
  第9章  資產負債表——企業財務狀況的晴雨表
    9.1  流動資產
    9.2  非流動資產
    9.3  流動負債
    9.4  非流動負債
    9.5  所有者權益
    ★專家支招
    01：貨幣資金為什麼能排NO.1
    ——資產負債項目遵循的排序原理
    02：財務報表的局限性——盡信書不如無書

    ★高效工作之道
    01：用Excel自製簡易的資產負債表
    02：快速查詢（下載）上市企業的財務報表
  第10章  利潤表——企業經營成果的績效表
    10.1  營業利潤
    10.2  利潤總額
    10.3  凈利潤
    ★專家支招
    01：凈利潤非常好，老闆卻坐立不安——分析凈利潤的構成
    02：財務報表比較分析法——不怕不識貨，就怕貨比貨
    03：收入與利得的區別和聯繫
    ★高效工作之道
    01：用Excel自製簡易利潤表
    02：快速將網頁數據導入到Excel中
  第11章  現金流量表——企業資金走向的匯總表
    11.1  經營活動的現金流量
    11.2  投資活動的現金流量
    11.3  籌資活動的現金流量
    ★專家支招
    01：如何將凈利潤調節為經營活動的現金流量凈額
    02：如何理解「現金為王
    ★高效工作之道
    01：用Excel自製簡易的現金流量表
    02：用Excel圖表分析表格數據
  第12章  看懂企業的償債能力——債權人的錢是否有保障
    12.1  企業的短期償債能力
    12.2  企業的長期償債能力
    ★專家支招
    01：影響企業償債能力的「秘密因素」
    02：外部投資者看不見的手——表外融資的「套路」
    03：資產大於負債，企業卻破產了
    04：有息負債不可怕——合理運用財務杠桿
    05：財務管理的核心理念——資金的時間價值
    ★高效工作之道
    01：用Excel計算資金的複利終值（FV）和現值（PV）
    02：用Excel實現財務數據的行列組合
    03：用Excel快速轉換財務數據的金額單位
  第13章  看懂企業的營運能力——管理者水平的體現
    13.1  資產周轉率
    13.2  企業的營業周期
    ★專家支招
    01：將資產轉化為資金，加速周轉——「兩金壓降」
    02：企業的生命周期與財務人員的發展
    03：如何用好應收賬款信用期這把「雙刃劍」
    04：如何確定經濟的訂貨周期
    ★高效工作之道
    01：用Excel對應收賬款的賬齡進行計算並排序
    02：用Excel對應收賬款進行篩選並求和
    03：用Excel製作資產周轉天數走勢圖
    04：用Excel製作企業成本結構餅狀圖

  第14章  看懂企業賺錢的能力——股東的投資是否值得
    14.1  利潤比率
    14.2  市價比率
    ★專家支招
    01：股東財富增加了多少——測算企業的EVA
    02：公司股價合理嗎——市價比率來評估
    03：股價與企業價值之間存在怎樣的聯繫
    ★高效工作之道
    01：用Visio畫杜邦分析框架圖
    02：用Word做一份財務報表分析報告

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