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行為金融學(洞察非理性投資心理和市場)

  • 作者：(英)詹姆斯·蒙蒂爾|責編:龐冰心//肖穎慧|譯者:黃朔
  • 出版社：中國青年
  • ISBN：9787515358963
  • 出版日期：2020/02/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：295
人民幣：RMB 69 元      售價：元
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內容大鋼
    《行為金融學(洞察非理性投資心理和市場)》的內容介紹如下：第一章對心理學中關於人們如何判斷和做出決策的內容做了簡潔的介紹，突出了與心理學家們研究成果高度一致的實證內容。第二章討論了金融市場中套利機制的失靈，並列舉相關模型，說明一些非理性行為實際上支配著市場。第三章討論了風格投資，主要圍繞投資價值類股票組合和成長類股票組合以及它們與價格變化中動量現象之間的相互關係。第四章討論的主題與分析人員有關，討論了價值估計技術和盈利分析，目的是建立衡量資本成本的手段。第五章針對的是風險管理者和證券組合設計者，指出市場崩潰事實上是異常現象，使用風險價值方法的風險控制理論實質上是存在缺陷的。第六章主要關注資產配置，主要討論傳統分析技術中有關股票和債券選擇的策略（短期）和戰略（長期）問題。第七章的話題是公司金融理論，從行為金融學的角度列舉相關模型，解釋市場上常見的一些金融現象。
作者介紹
(英)詹姆斯·蒙蒂爾|責編:龐冰心//肖穎慧|譯者:黃朔
目錄
導論
第1章  心理學基礎
  判斷或認知偏差是事實存在的
  偏差下的過度樂觀
  偏差下的過度自信
  偏差下的認知失調
  確認偏差
  保守偏差
  錨定效應
  代表性啟發
  易得性偏差
  模糊規避
  偏好錯誤，或者根本不存在無框架決策一說
  狹窄框架效應
  展望理論
  本章小結
第2章  不完美市場和有限套利
  番茄醬經濟學
  有效性和一價定律
  股票市場
  孿生證券
  股權分拆上市
  母公司之謎
  其他市場
  封閉式基金
  可贖回債券
  流動性溢價
  本息分離債券
  短期國債與長期國債
  新/舊發行債券交易
  不完全替代品
  指數構成股與股權需求曲線
  有限套利
  基本面風險
  融資風險/雜訊交易者風險
  委託—代理問題和套利
  正反饋交易
  風險管理和有限套利
  關於雜訊交易者生存的問題
  信息不完全
  關於癌症治療的「遺憾故事
  極度困惑的投資者做出明顯無知的選擇
  互聯網公司和公司更名
  本章小結
第3章  風格投資輪動
  MSCI數據
  價值型指數VS成長型指數
  風格輪動轉換的潛在回報
  投資風格的生命周期
  影響

  示例：投資回報的共同變動
  示例：風格生命周期
  價值型VS成長型：風險因素還是行為因素
  三種不同的風格輪動
  風格轉換中的定量篩選
  價值策略
  風格轉換時機選擇的衡量指標
  股權風險溢價
  股息支付率
  首次公開發行（IPO）
  本章小結
第4章  股票估值
  凱恩斯的選美比賽
  基本面的相關性/非相關性
  估值與行為偏差
  絕對估值，而非相對估值
  現金流估值，而非收益估值
  資本成本
  資本資產定價模型(CAPM）
  CAPM的實驗證據
  CAPM的實證證據
  CAPM的假設
  多因素模型
  多因素模型的來源：有效市場觀點：基於風險的因素
  多因素模型的來源：基於非風險的因素
  多因素模型的來源：行為觀點
  動量
  套利有限性因素
  非系統性風險
  為什麼個股的波動性會上升
  流動性
  使用注意事項
  分析師指南
第5章  投資組合構建與風險管理
  協方差
  相關性
  回報的分佈
  厚尾還是離群值
第6章  資產配置
  市場和基本面
  股息率、價差和相關比率
  盈利收益率、價差和相關比率
  股息支付率
  股權風險溢價
  企業財務人員是否應該進行戰術資產配置
  首次公開發行（IPO）和股權再融資(SEO）
  併購融資
  內幕交易
  市場流動性
  作為臨界點的市場危機

  作為離群值的市場危機
  複雜適應性系統中的臨界點
  金融市場和離散尺度不變性
  本章小結
第7章  公司財務
  非理性的經理人/理性的市場
  資本結構的優序融資理論
  現金流和投資
  自由現金流的潛在危險
  公司治理
  作為提取機制的股息
  理性的經理人/非理性的市場
  兼併與收購
  首次公開發行
  股權再融資(SEO)
  股票回購
  分拆上市和公司分立
  追蹤股
  可轉債
  本章小結
第8章  指標
  流動性衡量指標
  情緒衡量指標
  資產配置衡量指標
  收益衡量指標
  收入平滑
  報告中的收益/應計項目規模謹慎性
  技術指標
  其他
結語
致謝

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