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趨勢交易

作者：(美)安德烈亞斯F.克列諾|譯者:黃菊//楊睿
出版社：機械工業
ISBN：9787111568438

出版日期：2017/06/01
裝幀：平裝
頁數：292

人民幣：RMB 59 元售價：元

內容大鋼

    「低買高賣」與「高買更高賣」，數字之差，交易思路差以千里。
    趨勢交易者的本質就是選擇極端超買或超賣機會，一次下注。
    這種交易策略的核心在於在已經成型的趨勢中進入，盡可能持續交易，直至價格向相反的方向移動，或有可能發生反轉才退出。
    大多數時候，所有交易品種都不會出現有價值的趨勢機會，而這個大多數時候往往是幾年，所以嚴格的趨勢跟蹤交易員的訣竅在於系統化地交易很多不同板塊中的大量不同品種。趨勢交易者需要廣闊的視野。
    安德烈亞斯F.克列諾著的這本《趨勢交易》揭示了：趨勢交易者如何觀測大量交易品種、趨勢交易者如何識別有交易價值的趨勢、最適用於趨勢交易的指標體系、最簡單而實用的兩種趨勢交易策略、趨勢交易的風控方法、趨勢交易的倉位控制與資金管理。

作者介紹

(美)安德烈亞斯F.克列諾|譯者:黃菊//楊睿
安德烈亞斯F.克列諾(Andreas F.Clenow)，特許市場技術分析師，位於蘇黎世的ACIES資產管理公司投資組合經理，Equilateral資產管理公司合夥人（這是一家投資顧問公司），Globalanced量化交易師。畢業於瑞典哥德堡大學，擁有經濟學與商法方面的碩士學位，在進入對沖基金行業之前，曾在路透社任職，擔任過路透社咨詢公司北歐金融工程團隊經理，期間主要負責量化分析顧問咨詢工作，之後在路透社證券與商品期貨分析公司擔任國際經理。他精通於多投資品種量化交易策略分析，資深的CTA投資經理，在股票、股指期貨、商品期貨等領域中有著豐富的經驗。

推薦序
前言
致謝
第1章  利用期貨實現跨資產的趨勢交易
  分散化趨勢跟蹤策略的簡單介紹
  傳統的投資方法
  分散化管理期貨的實例
  針對趨勢跟蹤策略的批評
  以管理期貨為生
  個人投資與以交易為生的區別
第2章  期貨交易所需的數據和工具
  期貨應當被視為一類資產
  期貨的數據
  期貨板塊的劃分
  必要的工具
第3章  構建分散化的期貨交易策略
  他們所有人做的都是同樣的事情
  解密趨勢跟蹤策略的魔盒
第4章  兩種基本的趨勢跟蹤策略
  策略表現
  對於現有策略的改進
第5章  趨勢跟蹤策略表現的深度分析
  策略的表現情況
  成為股票投資的有益補充
  交易方向的選擇
  不同板塊的收益貢獻
  現金管理和來自政府的「免費午餐」
  恰當地理解「杠桿」的含義
第6章  22年的回顧（1990?2011年）
  如何閱讀本章的內容
  1990年
  1991年
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  2008年
  2009年

  2010年
  2011年
  從22年的歷史回顧中所總結出的結論
第7章  反向破解競爭對手的策略
  投資品種池
  不同品種池的比較
  破解當世基金的策略
  結論
第8章  一些改進的小技巧
  同時捕捉不同時間尺度的趨勢
  合成期貨的交易
  添加逆勢交易的元素
  日內止損
  相關性矩陣、持倉限額與風險控制
  展期效應
  模擬優化的缺陷
第9章  一些期貨交易上的務實問題
  資金規模的限制
  交易的執行
  現金管理
  虧損時的業績波動更為劇烈
  投資組合監控
  後續管理
第10章  最後的忠告
  期貨基金日薄西山的盈利能力
  小心別在陰溝里翻船
  設置初始的風險水平
參考文獻

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