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現代投資組合理論與投資分析(原書第9版)

作者：(美)埃德溫J.埃爾頓//馬丁J.格魯伯//斯蒂芬J.布朗//威廉N.戈茨曼|譯者:王勇//隋鵬達
出版社：機械工業
ISBN：9787111566120

出版日期：2017/05/01
裝幀：平裝
頁數：586

人民幣：RMB 129 元售價：元

內容大鋼

埃德溫J.埃爾頓、馬丁J.格魯伯、斯蒂芬J.布朗、威廉N.戈茨曼著的《現代投資組合理論與投資分析(原書第9版)》是一本學習證券投資組合理論與實踐的經典教材。該書作者埃爾頓、格魯伯、布朗和戈茨曼皆為金融學者，他們在學術領域都有傑出的研究成果。埃爾頓、格魯伯都曾經是美國金融協會主席，他們都長期擔任金融學術雜誌的編輯或主編。此外，該書作者們還長期參與金融實踐，為一些大型金融機構提供關於證券投資組合的咨詢服務。作者們的深厚學術素養和豐富的實踐經驗，使得此書在西方金融界廣受歡迎，並成為眾多大學和商學院的教材。本書講述了現代投資組合理論與投資分析。全書分為五大部分：第壹部分是對債券和市場的整體描述；第二部分對現代組合分析理論進行闡述；第三部分討論了資本市場的平衡；第四部分是證券分析和投資組合理論；第五部分是投資過程評價。
本書適合學習投資組合分析和投資管理的學生以及投資組合管理人和證券分析師使用。

作者介紹

(美)埃德溫J.埃爾頓//馬丁J.格魯伯//斯蒂芬J.布朗//威廉N.戈茨曼|譯者:王勇//隋鵬達

簡明目錄
獻詞
譯者序
作者簡介
譯者簡介
第9版新增內容
前言
第一部分  導論
  第1章  引言
  第2章  金融證券
  第3章  金融市場
第二部分  投資組合分析
  模塊1  均值方差組合理論
  第4章  風險條件下機會集的特徵
  第5章  描述有效投資組合
  第6章  計算有效邊界的技術
  模塊2  簡化選擇投資組合的過程
  第7章  證券收益的相關性結構：單指數模型
  第8章  證券收益的相關性結構：多指數模型和分組方法
  第9章  確定有效邊界的簡單方法
  模塊3  最優投資組合選擇
  第10章  期望收益的估計
  第11章  如何在機會集里選擇投資組合
  模塊4  拓寬選擇範圍
  第12章  國際化分散投資
第三部分  資本市場均衡模型
  第13章  標準型資本資產定價模型
  第14章  非標準型資本資產定價模型
  第15章  對均衡模型的實證檢驗
  第16章  套利定價模型——解釋資產價格的多因素方法
第四部分  證券分析和投資組合理論
  第17章  有效市場
  第18章  估值過程
  第19章  盈利估計
  第20章  行為金融學、投資者決策和資產定價
  第21章  利率理論和債券定價
  第22章  債券組合管理
  第23章  期權定價理論
  第24章  金融期貨定價與應用
第五部分  評估投資流程
  第25章  共同基金
  第26章  評價投資組合業績
  第27章  評價證券分析
  第28章  投資組合管理回顧
各章參考文獻

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